RENTA DÓLAR
BONOS CORPORATIVOS ARGENTINOS
Dolar
Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
20-01-2026
Objetivo del fondo
El fondo tiene como objetivo obtener una renta en dólares invirtiendo principalmente en una cartera de bonos corporativos locales de alta calidad crediticia. El fondo ofrece una alternativa para quienes posean disponibilidades en dólares y quieran acceder a una cartera de baja volatilidad con horizonte de inversión en el mediano plazo.Evolucion del Valor Cuota
Dólares (U$S)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | Patrimonio Total | Var Diaria | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 6.313.357,57 | 0,09% | 1,01% | 2,57% | 0,51% | 4,26% |
| Clase B | 2.054.359,97 | 0,09% | 1,01% | 2,59% | 0,52% | 4,36% |
| Clase C | 481.236,03 | 0,09% | 1,02% | 2,60% | 0,52% | 4,41% |
| Clase Ley N° 27.743 | 61.024,89 | 0,09% | 1,01% | 2,57% | 0,51% | 4,25% |
Composición
| Bonos Corporativos Locales | 65,9800 % |
| Bonos Corporativos Extranjeros | 13,7200 % |
| Liquidez | 9,7900 % |
| Treasury Bill | 5,4600 % |
| Pagaré | 5,0500 % |
| Dólar Tasa Fija | 93,0000 % |
| Liquidez | 7,0000 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS) |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | AA- |
| Plazo de acreditación | en 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | U$S 1 |
| Honorarios Clase A* | 0,85% |
| Honorarios Clase B* | 0,75% |
| Honorarios Clase C* | 0,70% |
| Honorarios Clase Ley N° 27.743* | 1,00% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total (U$S) | 8.848.953,57 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase A | U$S 1084,76 |
| Clase B | U$S 1088,20 |
| Clase C | U$S 1089,15 |
| Clase Ley N° 27.743 | U$S 1051,65 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | |
| Bloomberg Code: | TRTRDFB AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION DOLAR Nº 551 | 9,7900% |
| TREASURY BILL 19/03/2026 | 5,4600% |
| ON YPF CLASE 35 VTO 27/02/27 | 4,2800% |
| ON COMPANIA MEGA CL.1 V 4/7/2027 | 3,2600% |
| ON CAPEX S.A. C.11 USD 12/06/2028 | 3,0000% |
| ON BANCO MACRO C.A 04/11/2026 | 2,5800% |
| ON PROFERTIL C.02 USD 14/07/2027 | 2,5700% |
| ON PANAMERICAN C38 USD 11/08/2027 | 2,5400% |
| ON.TECPETROL S.A. C.11 USD 16/10/2027 | 2,5400% |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL.U 04/12/26 | 2,5300% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.