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RENTA DÓLAR

BONOS CORPORATIVOS ARGENTINOS Dolar Rescate 24 hs.
Datos a la Fecha 31-01-2025

Objetivo del fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta en dólares invirtiendo principalmente en una cartera de bonos corporativos locales de alta calidad crediticia. El fondo ofrece una alternativa para quienes posean disponibilidades en dólares y quieran acceder a una cartera de baja volatilidad con horizonte de inversión en el mediano plazo.

Evolucion del Valor Cuota

Dólares (U$S)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento 1M 3M YTD 12M
Clase B 0,67% -0,07% 0,67% 0,00%

Composición

Bonos Corporativos Locales 67,10 %
Pagaré 16,70 %
Liquidez 13,10 %
Treasury Bill 3,10 %
Dólar Tasa Fija 86,90 %
Liquidez 13,10 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación A
Honorarios Clase A* 0,85%
Honorarios Clase B* 0,75%
Honorarios Clase C* 0,70%
Plazo de acreditación 24 hs.
Suscripción Mínima U$S 1

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total (U$S) 7.542.968

Valor por mil cuotapartes

Clase B U$S 1041,03

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration: 1,8
BLOOMBERG CODE: TRTRDFB AR
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

FCI MEGAINVER LIQUIDEZ DOLAR - CLASE B 13,10%
ON PAMPA ENERGÍA CLASE 20 USD 6,16%
ON BANCO COMAFI CL.8 19/6/2025 4,00%
ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 C11 USD 15/12/26 3,95%
US TREASURY BILL 04/10/2025 3,13%
ON YPF C.31 11/09/2031 2,87%
ON 360 ENERGY SOLAR C.04 USD 30/10/2027 2,81%
ON TELECOM 9.50% USD 18/07/2031 2,80%
ON YPF USD C.14 17/01/2034 2,69%
O.N.BANCO CMF CL16 V20/06/25 U$S CG 2,65%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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