RETORNO TOTAL
RENTA FIJA CER/UVA
Pesos
Rescate en 48 hs.
Datos a la Fecha
23-04-2024
Objetivo del fondo
El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación en el mediano plazo, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 9,20% | 29,00% | 25,56% | 287,59% |
Composición
| Títulos Públicos | 62,64 % |
| Futuros Vendidos + Títulos Públicos Comprados | 10,02 % |
| ON y FF | 7,56 % |
| Títulos Provinciales | 5,12 % |
| FCI MM | 4,26 % |
| Letras | 3,76 % |
| Cauciones | 3,37 % |
| Título Municipal | 1,59 % |
| CPD | 1,55 % |
| Liquidez | 0,13 % |
| CER | 47,50 % |
| Futuros Vendidos + Títulos Públicos Comprados | 10,02 % |
| UVA | 9,03 % |
| Fija | 8,45 % |
| Dólar Linked | 7,51 % |
| Otros Activos y Pasivos | 5,56 % |
| Liquidez | 4,39 % |
| Duales | 4,19 % |
| Cauciones | 3,37 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | AA- |
| Honorarios Clase A* | 3,10% |
| Honorarios Clase B* | 2,50% |
| Honorarios Clase C* | 2,80% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 48 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 5.154.941.417 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 28523,81 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
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Datos de la Cartera
| Duration: | 0,86 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 16,88% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 | 10,87% |
| Rofex - Futuros Abril | 10,02% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 | 7,51% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 31-dic-33 | 7,04% |
| Títulos Públicos Estado Nacional FIJA Vto 31-ene-25 | 6,89% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 30-jun-26 | 6,18% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 26-jul-24 | 5,99% |
| Títulos Provinciales PBA CER Vto 30-sep-24 | 5,12% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 15-abr-24 | 4,27% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.