Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos).
Evolucion del Valor Cuota
Dólares (U$S)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento
Patrimonio Total
Var Diaria
1M
3M
YTD
12M
Clase A
1.726.007,28
0,00%
0,29%
1,26%
0,19%
4,03%
Clase B
7.926.800,52
0,00%
0,31%
1,34%
0,21%
4,34%
Clase C
0,00
0,00%
0,00%
0,20%
0,00%
0,85%
Clase Ley N° 27.743
0,00
0,00%
0,13%
1,10%
0,03%
4,03%
Composición
ONs Corporativas LATAM
38,4100 %
Títulos Públicos LATAM
37,5600 %
Letras del Tesoro de EEUU
24,0300 %
Dólar Fija
100,0000 %
Información de Fondos
Agente de Administración
BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia
Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora
FIX SCR S.A.
Calificación
AAA
Plazo de acreditación
en 48 hs. [T+2]
Suscripción Mínima
U$S 1
Honorarios Clase A*
1,15%
Honorarios Clase B*
0,85%
Honorarios Clase C*
1,00%
Honorarios Clase Ley N° 27.743*
1,15%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio Total (U$S)
9.652.807,80
Valor por mil cuotapartes
Clase A
U$S 1222,37
Clase B
U$S 1200,58
Clase C
U$S 1065,00
Clase Ley N° 27.743
U$S 1049,36
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.