Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
---|---|---|---|---|
Clase B | 0,24% | 0,84% | 0,82% | 3,41% |
Bonos Corporativos Mercosur | 47,97 % |
Bonos Soberanos Mercosur | 24,06 % |
Soberano USA | 15,70 % |
Liquidez | 12,27 % |
Dólar | 87,79 % |
Liquidez | 12,20 % |
Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
Calificadora | FIX SCR S.A. |
Calificación | AAA |
Honorarios Clase A* | 1,15% |
Honorarios Clase B* | 0,85% |
Honorarios Clase C* | 1,00% |
Honorarios Clase D* | 2,30% |
Plazo de acreditación | Rescate en 48 hs. |
Suscripción Mínima | USD 100 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
Patrimonio Total (USD) | 15.359.444 |
Clase B | USD 1108,55 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
Duration: | 1,23 |
BLOOMBERG CODE: | - |
Liquidez | 12,27% |
ON Bradesco Vto 27-ene-25 | 11,53% |
ON Santander Chile Vto 10-ene-25 | 10,37% |
Soberano USA Vto 30/05/2024 | 9,88% |
ON Itaú Unibanco Vto 24-ene-25 | 8,66% |
Soberano Mercosur Brasil Vto 07-ene-25 | 5,86% |
ON Inversiones CMP Vto 15-Nov-24 | 5,84% |
ON Inversiones SQM Vto 28-Ene-25 | 5,83% |
Soberano USA Vto 23/05/2024 | 5,82% |
ON Codelco Vto 16-sep-25 | 5,79% |
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