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LIQUIDEZ DÓLAR

RENTA FIJA USD LATAM CORTO PLAZO Dolar Rescate en 48 hs.
Datos a la Fecha 23-04-2024

Objetivo del fondo

Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos).

Evolucion del Valor Cuota

Dólares (USD)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento 1M 3M YTD 12M
Clase B 0,24% 0,84% 0,82% 3,41%

Composición

Bonos Corporativos Mercosur 47,97 %
Bonos Soberanos Mercosur 24,06 %
Soberano USA 15,70 %
Liquidez 12,27 %
Dólar 87,79 %
Liquidez 12,20 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A.
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación AAA
Honorarios Clase A* 1,15%
Honorarios Clase B* 0,85%
Honorarios Clase C* 1,00%
Honorarios Clase D* 2,30%
Plazo de acreditación Rescate en 48 hs.
Suscripción Mínima USD 100

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total (USD) 15.359.444

Valor por mil cuotapartes

Clase B USD 1108,55

(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

Datos de la Cartera

Duration: 1,23
BLOOMBERG CODE: -
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

Liquidez 12,27%
ON Bradesco Vto 27-ene-25 11,53%
ON Santander Chile Vto 10-ene-25 10,37%
Soberano USA Vto 30/05/2024 9,88%
ON Itaú Unibanco Vto 24-ene-25 8,66%
Soberano Mercosur Brasil Vto 07-ene-25 5,86%
ON Inversiones CMP Vto 15-Nov-24 5,84%
ON Inversiones SQM Vto 28-Ene-25 5,83%
Soberano USA Vto 23/05/2024 5,82%
ON Codelco Vto 16-sep-25 5,79%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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