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LIQUIDEZ DÓLAR

RENTA FIJA USD LATAM CORTO PLAZO Dolar Rescate en 48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha 20-01-2026

Objetivo del fondo

Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos).

Evolucion del Valor Cuota

Dólares (U$S)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento Patrimonio Total Var Diaria 1M 3M YTD 12M
Clase A

1.726.007,28

0,00%
0,29% 1,26% 0,19% 4,03%
Clase B

7.926.800,52

0,00%
0,31% 1,34% 0,21% 4,34%
Clase C

0,00

0,00%
0,00% 0,20% 0,00% 0,85%
Clase Ley N° 27.743

0,00

0,00%
0,13% 1,10% 0,03% 4,03%

Composición

ONs Corporativas LATAM 38,4100 %
Títulos Públicos LATAM 37,5600 %
Letras del Tesoro de EEUU 24,0300 %
Dólar Fija 100,0000 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación AAA
Plazo de acreditación en 48 hs. [T+2]
Suscripción Mínima U$S 1
Honorarios Clase A* 1,15%
Honorarios Clase B* 0,85%
Honorarios Clase C* 1,00%
Honorarios Clase Ley N° 27.743* 1,15%

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total (U$S) 9.652.807,80

Valor por mil cuotapartes

Clase A U$S 1222,37
Clase B U$S 1200,58
Clase C U$S 1065,00
Clase Ley N° 27.743 U$S 1049,36

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:
Bloomberg Code: TTRUSTB AR Equity
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

BANBRA 3 1/4 30/09/26 19,6000%
BRADES 4 3/8 03/18/27 18,8100%
CHILE 2 ¾ 01/31/27 15,7300%
US TREASURY BILL 05/03/26 15,3800%
TREASURY BILL 19/03/2026 8,6500%
BRAZIL 4 5/8 13/01/28 7,4000%
PARGUY 4.7 27/03/2027 5,1700%
CHILE 3 1/8 01/21/26 3,1300%
CHILE 3.24 02/06/28 3,0900%
PARGUY 5 04/15/26 2,0900%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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