RENTA FIJA
RENTA FIJA $ CORTO PLAZO
Pesos
Rescate en 24 hs.
Datos a la Fecha
23-04-2024
Objetivo del fondo
El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija en pesos de corto plazo, incluyendo Títulos Públicos, Letras Provinciales, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros y Plazos Fijos, entre otros.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 7,70% | 23,33% | 22,66% | 175,79% |
Composición
| CPD | 19,14 % |
| Títulos Públicos | 18,30 % |
| Futuros Vendidos + Títulos Públicos Comprados | 17,96 % |
| ON y FF | 10,84 % |
| Plazo Fijos | 9,68 % |
| Caución | 8,96 % |
| Letras | 7,44 % |
| FCI MM | 5,91 % |
| Títulos Provinciales | 0,91 % |
| Liquidez | 0,80 % |
| Título Municipal | 0,08 % |
| CPD | 19,14 % |
| Futuros Vendidos + Tít Público Comprados | 17,96 % |
| Dólar Linked | 13,00 % |
| FIJA | 10,98 % |
| CER | 10,08 % |
| Caución | 8,96 % |
| Duales | 6,38 % |
| Badlar | 6,18 % |
| Liquidez | 5,12 % |
| Dólar Fija | 2,21 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | AA- |
| Honorarios Clase A* | 3,05% |
| Honorarios Clase B* | 2,45% |
| Honorarios Clase C* | 2,75% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 24 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 36.924.797.933 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 35672,62 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
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Datos de la Cartera
| Duration: | 24,91 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| CPD Dólar Linked | 19,14% |
| Rofex - Futuros Abril | 14,83% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 15-abr-24 | 10,30% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 | 10,16% |
| Caución | 8,96% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 20-may-24 | 8,66% |
| Letras Estado Nacional CER Vto 20-may-24 | 7,44% |
| Plazo Fijo Tradicional Banco Industrial Vto 22-04-24 | 5,48% |
| FCI ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO - I | 5,12% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 4,56% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.