TORONTO TRUST
RENTA FIJA MEDIANO PLAZO
Peso Argentina
Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
15-04-2026
Objetivo del fondo
El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo. Busca captar un mayor rendimiento que los fondos de renta fija de corto plazo a través de un manejo activo de tipo de cambio, duration, crédito y variable de ajuste.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | Patrimonio Total | Var Diaria | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 4.686.422.724,71 | -0,06% | 1,81% | 4,45% | 5,28% | 35,06% |
| Clase B | 11.046.204.727,34 | -0,06% | 1,87% | 4,60% | 5,47% | 35,87% |
| Clase C | 126.951.525,13 | -0,06% | 1,84% | 4,53% | 5,38% | 35,47% |
| Clase Ley N° 27.743 | 1.667.307,32 | -0,06% | 1,81% | 4,45% | 5,28% | 35,06% |
Composición
| Títulos Públicos | 63,4000 % |
| ON y FF | 23,7500 % |
| CPD | 11,1500 % |
| Liquidez | 1,7000 % |
| CER | 43,9700 % |
| Dólar Tasa Fija | 20,5300 % |
| Hard Dólar | 14,9700 % |
| Dólar Linked | 10,6400 % |
| TAMAR | 6,0400 % |
| DUALES | 2,1500 % |
| Liquidez | 1,7000 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS) |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A |
| Plazo de acreditación | en 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase A* | 3,20% |
| Honorarios Clase B* | 2,60% |
| Honorarios Clase C* | 2,90% |
| Honorarios Clase Ley N° 27.743* | 3,20% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 15.859.578.977,18 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase A | $ 985766,05 |
| Clase B | $ 225236,56 |
| Clase C | $ 221875,36 |
| Clase Ley N° 27.743 | $ 1625,02 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | |
| Bloomberg Code: | TTRUSTB AR Equity |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| LECER 15/05/2026 | 29,6900% |
| CHEQUES DE PAGO DIFERIDO | 11,1500% |
| TP NACIONAL BONCER 30/06/2026 | 8,3700% |
| LECAP 17/07/2026 | 5,6800% |
| ON PANAMERICAN C33 05/07/2027 | 3,7100% |
| TP BONCAP 15/01/2027 | 3,7000% |
| TP NACIONAL BONO REP ARGENTINA 09/07/2035 | 3,0700% |
| TP NACIONAL BONO GLOBAL STEP UP USD 09/07/2041 | 2,8500% |
| ON. CIA GENERAL COMBUST C.39 23/03/2027 | 2,3400% |
| TP NACIONAL BONCER 2.00% 09/11/2026 | 2,2500% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.