TORONTO TRUST
RENTA FIJA MEDIANO PLAZO
Pesos
Rescate en 48 hs.
Datos a la Fecha
23-04-2024
Objetivo del fondo
El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo. Busca captar un mayor rendimiento que los fondos de renta fija de corto plazo a través de un manejo activo de tipo de cambio, duration, crédito y variable de ajuste.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 5,88% | 22,28% | 20,70% | 250,59% |
Composición
| CPD | 27,36 % |
| Futuros | 22,84 % |
| Títulos Públicos | 17,59 % |
| ON | 9,85 % |
| Títulos Provinciales | 8,81 % |
| FCI MM | 6,36 % |
| Otros Activos y Pasivos | 3,85 % |
| FF | 1,32 % |
| Liquidez | 0,80 % |
| Título Municipal | 0,65 % |
| Letras | 0,59 % |
| Fija | 28,12 % |
| Dólar Fija | 25,66 % |
| Futuros Vendidos + ON Compradas | 22,18 % |
| Badlar | 10,52 % |
| Liquidez | 5,56 % |
| Otros Activos y Pasivos | 3,85 % |
| CER | 2,42 % |
| UVA | 1,70 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A |
| Honorarios Clase A* | 3,20% |
| Honorarios Clase B* | 2,60% |
| Honorarios Clase C* | 2,90% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 48 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 24.278.865.921 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 112346,08 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | 1,2 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| CPD | 27,36% |
| Rofex - Futuros Abril | 22,84% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-35 | 3,88% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 | 3,88% |
| FCI MM MEGAINVER | 3,58% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 | 3,18% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 01-nov-27 | 2,88% |
| ON TGS Dólar Fija Vto 02-may-25 | 2,84% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-41 | 2,02% |
| Títulos Provinciales PBA Dólar Fija Vto 29-may-37 | 1,64% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.