TORONTO TRUST
RENTA FIJA MEDIANO PLAZO
Peso Argentina
Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
20-01-2026
Objetivo del fondo
El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo. Busca captar un mayor rendimiento que los fondos de renta fija de corto plazo a través de un manejo activo de tipo de cambio, duration, crédito y variable de ajuste.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | Patrimonio Total | Var Diaria | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 5.245.582.873,31 | -0,07% | 0,93% | 12,29% | 0,70% | 33,93% |
| Clase B | 14.863.985.390,48 | -0,06% | 0,98% | 12,46% | 0,74% | 34,73% |
| Clase C | 157.157.382,21 | -0,06% | 0,96% | 12,38% | 0,72% | 34,33% |
| Clase Ley N° 27.743 | 1.594.769,45 | -0,07% | 0,93% | 12,29% | 0,70% | 33,93% |
Composición
| Títulos Públicos | 39,0000 % |
| ON y FF | 31,0000 % |
| Plazo Fijos | 16,0000 % |
| Caución | 5,0000 % |
| Letras del Tesoro Capitalizables | 5,0000 % |
| Liquidez | 4,0000 % |
| Dólar Linked | 34,0000 % |
| CER | 24,0000 % |
| Pesos Tasa Fija | 21,0000 % |
| Liquidez | 9,0000 % |
| Dólar Tasa Fija | 5,0000 % |
| DUALES | 4,0000 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS) |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A |
| Plazo de acreditación | en 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase A* | 3,20% |
| Honorarios Clase B* | 2,60% |
| Honorarios Clase C* | 2,90% |
| Honorarios Clase Ley N° 27.743* | 3,20% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 20.266.725.646,00 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase A | $ 942880,31 |
| Clase B | $ 215136,11 |
| Clase C | $ 212074,28 |
| Clase Ley N° 27.743 | $ 1554,32 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | |
| Bloomberg Code: | TTRUSTB AR Equity |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| TTBANCO NACION | 15,9900% |
| TP LETRA NACIONAL USD CERO CUPON 16/01/2026 | 11,2600% |
| ON.PAN AMERICAN ENERGY C.40 USD 11/10/2026 | 11,1800% |
| FUT DOLAR 31/01/2026 | 7,8600% |
| TP NACIONAL BONCER 15/12/2026 | 5,9800% |
| BONCAP 31/05/2027 | 5,3000% |
| CAUCIONES | 5,2200% |
| LECER 29/05/2026 | 5,2200% |
| FUT DOLAR 29/05/2026 | 4,2700% |
| ON GENNEIA C.44 USD LINK 09/03/2026 | 3,8200% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.