GLOBAL CAPITAL
RENTA FIJA DÓLAR LINKED
Peso Argentina
Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
15-04-2026
Objetivo del fondo
El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | Patrimonio Total | Var Diaria | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1.159.666.826,31 | -0,29% | -0,45% | -1,05% | -0,53% | 15,78% |
| Clase B | 4.567.890.398,66 | -0,29% | -0,40% | -0,90% | -0,35% | 16,48% |
| Clase C | 40.372.345,93 | -0,29% | -0,42% | -0,97% | -0,44% | 16,13% |
| Clase Ley N° 27.743 | 20.721.307,10 | -0,29% | -0,45% | -1,05% | -0,53% | 15,78% |
Composición
| ON y FF | 43,0600 % |
| Títulos Públicos | 36,6100 % |
| CPD | 12,0600 % |
| Pagarés | 8,2700 % |
| Dólar Linked | 43,4700 % |
| Tasa Fija | 34,2400 % |
| Liquidez | 12,6100 % |
| Hard Dólar | 9,6800 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS) |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A+ |
| Plazo de acreditación | en 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase A* | 3,10% |
| Honorarios Clase B* | 2,50% |
| Honorarios Clase C* | 2,80% |
| Honorarios Clase Ley N° 27.743* | 3,10% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 5.767.929.570,90 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase A | $ 24978,57 |
| Clase B | $ 136997,62 |
| Clase C | $ 26093,36 |
| Clase Ley N° 27.743 | $ 1480,09 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | |
| Bloomberg Code: | TRTINFB AR Equity |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| LECAP 17/07/2026 | 31,7300% |
| FCI ZOFINGEN PESOS YA CLASE A | 12,0600% |
| ON FUTUROS Y OPCIONES S4 CB 20/01/2027 | 10,1800% |
| ON TELECOM C.14 USD LINK 10/02/2028 | 5,6600% |
| ON BST C.25 21/04/2026 | 5,0700% |
| TP LETRA NACIONAL 30/04/2026 | 4,8800% |
| ON. CIA GENERAL COMBUST C.39 23/03/2027 | 4,8700% |
| ON PCR C.K USD LINK 07/12/2026 | 4,7400% |
| ON PANAMERICAN C33 05/07/2027 | 4,6000% |
| ON GENNEIA C 41 V. 14/07/2026 | 3,6300% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.