GLOBAL CAPITAL
RENTA FIJA DÓLAR LINKED
Pesos
Rescate en 48 hs.
Datos a la Fecha
23-04-2024
Objetivo del fondo
El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,25% | 20,71% | 18,26% | 269,73% |
Composición
| ON y FF | 37,48 % |
| Títulos Públicos | 35,63 % |
| CPD | 10,46 % |
| Futuros Vendidos + Títulos Públicos Comprados | 9,57 % |
| FCI MM | 3,53 % |
| Letras | 2,94 % |
| Liquidez | 0,38 % |
| Dólar Linked | 37,83 % |
| Dólar Fija | 24,65 % |
| Duales | 10,20 % |
| Otros Activos y Pasivos | 9,90 % |
| Futuros Vendidos + Títulos Públicos Comprados | 9,57 % |
| Liquidez | 3,91 % |
| CER | 2,48 % |
| Fija | 1,47 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A+ |
| Honorarios Clase A* | 3,10% |
| Honorarios Clase B* | 2,50% |
| Honorarios Clase C* | 2,80% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 48 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 4.336.501.711 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 76505,66 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | 2,5 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 | 15,88% |
| CPD Dólar Linked | 10,46% |
| Rofex - Futuros Abril | 9,57% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 | 9,32% |
| ON Telecom Dólar Linked Vto 07-jun-24 | 8,78% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-35 | 6,99% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 31-ago-24 | 6,38% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 3,82% |
| FCI MM MARIVA | 3,53% |
| ON Molinos Agro Dólar Linked Vto 03-sep-24 | 3,15% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.