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ABIERTO PYMES

RENTA FIJA PYMES Peso Argentina Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha 20-01-2026

Objetivo del fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital a través de la inversión en instrumentos de pequeñas y medianas empresas, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos de renta fija Pyme denominados en pesos y dólares.

Evolucion del Valor Cuota

Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento Patrimonio Total Var Diaria 1M 3M YTD 12M
Clase A

19.051.195,22

0,03%
2,22% 8,79% 1,46% 27,01%
Clase B

30.680.543.223,67

0,03%
2,16% 8,62% 1,43% 39,25%
Clase C

0,00

0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Composición

CPD 66,5000 %
ON y FF 14,0000 %
Títulos Públicos 14,0000 %
Plazo Fijo 4,0000 %
Liquidez 1,5000 %
Pesos Tasa Fija 72,5000 %
Dólar Linked 17,0000 %
Dólar Tasa Fija 7,0000 %
Badlar 3,0000 %
CER 0,5000 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación A
Plazo de acreditación en 24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima $ 1
Honorarios Clase A* 1,35%
Honorarios Clase B* 1,35%
Honorarios Clase C* 0,00%

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($) 30.699.594.418,89

Valor por mil cuotapartes

Clase A $ 1270,08
Clase B $ 79458,55
Clase C $ 56250,56

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:
Bloomberg Code: TOTABPA AR Equity
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

TP NACIONAL BONO STEP UP USD 09/07/2030 7,1100%
TP NACIONAL BONCER 2.00% 09/11/2026 4,7700%
Plazo Fijo BANCO CMF 27,00% $ 1.200.000.000 4,0400%
LECER 29/05/2026 1,6500%
FCI CHAMPAQUÌ FONDO INMEDIATO - CLASE B 0,7900%
FCI AXIS PESOS - CLASE B 0,6600%
ON PYME RICARDO VENTURINO S.1 21/10/26 0,5900%
ON PEDROLGA SA S1 CB 26/11/2027 0,5200%
ON HATTRICK E S.01 C.01 USD LINK 06/09/2026 0,4800%
ON GEORGALOS S.02 C.02 USD LINK 22/02/2027 0,4700%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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