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ABIERTO PYMES

RENTA FIJA PYMES Pesos Rescate en 24 hs.
Datos a la Fecha 23-04-2024

Objetivo del fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital a través de la inversión en instrumentos de pequeñas y medianas empresas, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos de renta fija Pyme denominados en pesos y dólares.

Evolucion del Valor Cuota

Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento 1M 3M YTD 12M
Clase B 6,40% 18,26% 18,00% 187,49%

Composición

CPD 62,27 %
ON y FF 18,14 %
Títulos Públicos 8,41 %
FCI MM 6,46 %
Futuros Vendidos + Títulos Públicos Comprados 4,72 %
Fija 50,49 %
Dólar Linked 24,66 %
Liquidez 6,46 %
Dólar Fija 4,95 %
Futuros Vendidos + Títulos Públicos Comprados 4,72 %
Badlar 2,87 %
CER 2,81 %
Duales 1,80 %
UVA 0,66 %
Pesos Variable 0,58 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A.
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación BBB+
Honorarios Clase A* 1,35%
Honorarios Clase B* 1,35%
Plazo de acreditación Rescate en 24 hs.
Suscripción Mínima $ 1000

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($) 13.784.173.952

Valor por mil cuotapartes

Clase B $ 42478,30

(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

Datos de la Cartera

Duration: 66,43
BLOOMBERG CODE: -
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

CPD 52,07%
CPD Dólar Linked 10,21%
FCI MM Allaria 6,46%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 5,15%
Rofex - Futuros Abril 4,72%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 2,07%
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 26-jul-24 1,96%
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 1,80%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-35 1,18%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-29 1,08%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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