TORONTO TRUST
RENTA FIJA MEDIANO PLAZO
Pesos
Rescate en 48 hs.
Datos a la Fecha
30-04-2024
Objetivo del fondo
El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo. Busca captar un mayor rendimiento que los fondos de renta fija de corto plazo a través de un manejo activo de tipo de cambio, duration, crédito y variable de ajuste.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,99% | 10,25% | 24,32% | 237,20% |
Composición
| ONs y FFs | 39,03 % |
| Cheques | 23,62 % |
| Títulos Públicos | 17,76 % |
| Liquidez | 9,96 % |
| Títulos Provinciales | 7,11 % |
| Letras | 2,52 % |
| Dólar Linked | 37,08 % |
| Dólar Fija | 27,27 % |
| Liquidez | 9,96 % |
| Renta Fija | 9,76 % |
| Badlar | 8,39 % |
| CER | 7,55 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A |
| Honorarios Clase A* | 3,20% |
| Honorarios Clase B* | 2,60% |
| Honorarios Clase C* | 2,90% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 48 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 19.050.970.332 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 112983,05 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | 1,2 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| CPD Dólar Linked | 15,72% |
| CPD | 7,90% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 | 6,24% |
| FCI MM Allaria | 4,03% |
| ON TGS Dólar Fija Vto 02-may-25 | 3,38% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-35 | 3,14% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-41 | 2,68% |
| FCI MM MARIVA | 2,62% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 | 2,54% |
| ON Vista O&G Dólar Linked Vto 06-dic-26 | 2,19% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.