RENTA FIJA
RENTA FIJA $ CORTO PLAZO
Pesos
Rescate en 24 hs.
Datos a la Fecha
30-04-2024
Objetivo del fondo
El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija en pesos de corto plazo, incluyendo Títulos Públicos, Letras Provinciales, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros y Plazos Fijos, entre otros.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 6,67% | 23,41% | 34,96% | 172,18% |
Composición
| Títulos Públicos | 47,04 % |
| Letras | 19,87 % |
| Cheques | 16,70 % |
| ONs y FFs | 11,09 % |
| Liquidez | 4,78 % |
| Plazos Fijos | 0,53 % |
| CER | 46,46 % |
| Renta Fija | 28,49 % |
| Duales | 8,45 % |
| Dólar Linked | 7,56 % |
| Liquidez | 4,78 % |
| Badlar | 4,26 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A+ |
| Honorarios Clase A* | 3,05% |
| Honorarios Clase B* | 2,45% |
| Honorarios Clase C* | 2,75% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 24 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 61.203.346.400 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 35987,19 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
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Datos de la Cartera
| Duration: | 36,1 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cheques | 16,70% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 20-may-24 | 14,93% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 8,45% |
| Letras Estado Nacional CER Vto 20-may-24 | 8,30% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 26-jul-24 | 6,65% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 14-oct-24 | 6,46% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 25-mar-24 | 4,81% |
| Letras Estado Nacional FIJA Vto 31-mar-25 | 4,24% |
| Letras Estado Nacional FIJA Vto 29-nov-24 | 4,21% |
| FCI MM ADCAP | 3,54% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.