Fund Star Ranking (S&P):

Toronto Trust

Fondo retorno total

Datos a la Fecha

29-06-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Junio 2018

Últimos 3 Meses: Abr 2018 - May 2018 - Jun 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 29-06-2018

Último año: Desde 30-06-2017 Hasta 29-06-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 3,82% 8,77% 15,64% 29,89% 24,81% 35,53%
Clase B 3,81% 8,75% 15,60% 29,79% 24,72% 35,43%
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-06-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A+) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,0495%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.395.745.615,590
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $16.988,826
Clase B $3.733,011
Clase C $3.719,081
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.09
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

TP AF19 13,76%
ON CGC Clase A 4,26%
Lete en pesos vto 12/10/2018 3,95%
Boncer 2021 3,87%
ON Banco Provincia BPBA Clase V UVA 3,82%
ON Raghsa Clase 3 Serie 1 3,76%
Lete en pesos vto 14/09/2018 3,31%
Título Provincial CABA Cl. 22 2,99%
ON Don Mario - Serie 4 2,79%
Tit. Provincial CABA Cl. 23 2,42%
TP AM2M 2,41%
FF Vicentin Export S7C 2,19%
FF Vicentin Export S5C 2,15%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.