Fund Star Ranking (S&P):

Toronto Trust

Fondo retorno total

Datos a la Fecha

31-10-2017

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2017

Últimos 3 Meses: Ago 2017 - Sep 2017 - Oct 2017 -

Desde 02-01-2017 Hasta 31-10-2017

Último año: Desde 01-11-2016 Hasta 31-10-2017

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A 1,92% 5,47% 19,58% 24,96% 34,92% 32,14%
Clase B 1,96% 5,59% 20,03% 25,53% 35,53% 32,74%
Clase C 1,95% 5,57% 19,95% 25,43% 35,43% 32,64%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A+) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,050%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.526.385.839,290
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $14.170,479
Clase B $3.104,411
Clase C $3.094,421
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.09
Volatilidad -

Principales Tenencias

Lebac Vto. 15/11/2017 18,54%
Lebac Vto. 20/12/2017 7,26%
Lebac vto. 18/04/2018 7,07%
Lebac vto. 16/05/2018 6,42%
ON Banco Provincia BPBA (UVA) 2,94%
ON CGC Clase A 2,52%
FF Vicentin Expor S5C 2,32%
ON Don Mario Serie 4 2,29%
ON Banco Galicia Clase 3 2,18%
ON Raghsa Clase 3 2,17%
Lebac vto. 21/02/2018 1,81%
Título Provincial CABA cl. 20 1,67%
Título Provincial Mendoza 06/06/21 1,54%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.