Fund Star Ranking (S&P):

Toronto Trust

Fondo retorno total

Datos a la Fecha

29-12-2017

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Diciembre 2017

Últimos 3 Meses: Nov 2017 - Dic 2017 -

Desde 02-01-2017 Hasta 29-12-2017

Último año: Desde 30-12-2016 Hasta 29-12-2017

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A 2,04% 5,90% 24,25% 24,58% 34,92% 32,14%
Clase B 2,08% 6,02% 24,81% 25,14% 35,53% 32,74%
Clase C 2,07% 6,00% 24,72% 25,05% 35,43% 32,64%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-12-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A+) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,050%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.343.586.033,240
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $14.724,398
Clase B $3.228,118
Clase C $3.217,333
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.09
Volatilidad -

Principales Tenencias

Lete en pesos vto 16/03/2018 9,69%
TP AA22 6,54%
Título Provincial CABA Cl. 22 4,39%
ON Banco Provincia Clase V 3,46%
ON CGC Clase A 2,90%
FF Vicentin Expor S5C 2,83%
Título Provincial Bs As vto 18/01/18 2,57%
ON Raghsa Serie 1 2,54%
ON Banco Galicia Clase 3 2,43%
ON HSBC Bank Clase 5 2,37%
FCI Goal Clase B 2,27%
ON Don Mario Serie 4 1,90%
Título Provincial CABA Cl. 20 1,77%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.