Fund Star Ranking (S&P):

Toronto Trust

Renta Fija Mediano Plazo

Datos a la Fecha

29-03-2019

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2019

Últimos 3 Meses: Ene 2019 - Feb 2019 - Mar 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 29-03-2019

Último año: Desde 03-04-2018 Hasta 29-03-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 2,89% 13,51% 13,51% 48,73% 39,15% 24,25%
Clase B 2,92% 13,64% 13,64% 49,41% 39,78% 24,81%
Clase C 2,92% 13,62% 13,62% 49,29% 39,67% 24,72%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-03-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A+) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,0495%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $842.336.993
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $23.257,743
Clase B $5.127,783
Clase C $5.105,753
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 160,6 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Lecer vto. 31/05/2019 (X31Y9) 20,16%
Lecer vto. 30/04/2019 (S30A9) 10,31%
Plazo Fijo HSBC 6,06%
Plazo Fijo HSBC 6,06%
FF Vicentin Export S7C 5,73%
ON Don Mario - Serie 4 4,91%
TP Bono Bonde 2020 4,05%
TP Provincia de Bs As Serie I 3,89%
ON Gemsa/ GF /CR Roca vto. 27/07/23 1,81%
Plazo Fijo Banco Industrial 1,79%
FCI Megainver Liquidez Pesos 1,78%
FCI Maf Money Market 1,71%
Lecap vto. 28/06/2019 (S28J9) 1,57%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.