Toronto Trust

Renta Fija Mediano Plazo

Datos a la Fecha

31-10-2019

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo. Busca captar un mayor rendimiento que los fondos de renta fija de corto plazo a través de un manejo activo de tipo de cambio, duration, crédito y variable de ajuste.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2019

Últimos 3 Meses: Sep 2019 - Oct 2019 -

Desde 02-09-2019 Hasta 31-10-2019

Último año: Desde 02-09-2019 Hasta 31-10-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 16,83% - - - 39,15% 24,25%
Clase B 16,88% - - - 39,78% 24,81%
Clase C 16,87% - - - 39,67% 24,72%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A-
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,0495%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $573.639.981,900
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $23.685,516
Clase B $5.236,079
Clase C $5.211,198
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

*El fondo cuenta con un subfondo: Toronto Trust Reperfilado (fondo de letras reperfiladas)

Datos de la Cartera

Duration -
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Disponibilidades 17,16%
FCI Megainver Liquidez Pesos 10,17%
ON Don Mario - Serie 4 9,13%
ON Irsa Clase 1 8,97%
ON Cresud Clase 25 11/07/21 7,82%
TP A2M2 5,71%
FCI Gainvest Pesos 4,09%
Tit. Prov. Buenos Aires I 3,46%
FCI Fima Premium 3,42%
ON GEMSA/GF/CTR 27/07/2023 3,28%
ON Banco Provincia Clase 6 3,02%
ON Plaza Logística Clase 1 2,72%
ON Clisa Internacional 2023 2,70%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.