Fund Star Ranking (S&P):

Toronto Trust

Renta Fija Mediano Plazo

Datos a la Fecha

31-01-2019

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Enero 2019

Últimos 3 Meses: Nov 2018 - Dic 2018 - Ene 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 31-01-2019

Último año: Desde 01-02-2018 Hasta 31-01-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 6,44% 16,78% 6,44% 44,64% 39,15% 24,25%
Clase B 6,49% 16,91% 6,49% 45,29% 39,78% 24,81%
Clase C 6,48% 16,89% 6,48% 45,18% 39,67% 24,72%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-01-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A+) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,0495%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $770.525.894,790
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $21.809,054
Clase B $4.804,995
Clase C $4.784,917
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.09
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

TP AF19 19,04%
Lecap vto. 31/07/2020 6,47%
ON Banco Provincia BPBA Clase V UVA 6,18%
Plazo Fijo Banco Santander Rio 5,86%
TP DICA 5,71%
TP A2M2 5,57%
FF Vicentin Export S7C 5,31%
ON Don Mario - Serie 4 4,86%
TP Provincia de Bs As 31/05/2022 4,76%
Plazo Fijo Banco Santander Rio 2,62%
Lecer vto. 22/02/2019 (LTCF9) 2,57%
Plazo Fijo Banco de la Provincia de Córdoba 2,02%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.