Fund Star Ranking (S&P):

Toronto Trust

Fondo retorno total

Datos a la Fecha

28-03-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos locales de renta fija de mediano plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2018

Últimos 3 Meses: Ene 2018 - Feb 2018 - Mar 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 28-03-2018

Último año: Desde 29-03-2017 Hasta 28-03-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 2,30% 6,67% 6,20% 25,40% 24,25% 34,92%
Clase B 2,34% 6,79% 6,32% 25,96% 24,81% 35,53%
Clase C 2,33% 6,77% 6,30% 25,87% 24,72% 35,43%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

28-03-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A+) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,050%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.398.921.487,630
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $15.637,167
Clase B $3.432,005
Clase C $3.419,910
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.09
Volatilidad -

Principales Tenencias

Lete en pesos vto 14/09/2018 7,51%
Título Provincial AF19 5,86%
Boncer 2021 5,70%
Lete en pesos vto 13/04/2018 4,67%
Título Provincial CABA Cl. 22 4,57%
ON Banco Provincia BPBA Clase V UVA 3,54%
ON CGC Clase A 3,04%
FF Vicentin Expor S5C 2,97%
Tit. Provincial CABA Cl. 23 2,63%
ON Raghsa Clase 3 Serie 1 2,57%
TP A2M2 2,53%
ON Banco Galicia Clase 3 2,33%
ON Don Mario Serie 4 1,93%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.