CRECIMIENTO

Renta Fija USD mediano plazo

Datos a la Fecha

29-06-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la preservación de capital en dólares, a través de la inversión en activos denominados en dólares de corto/mediano plazo. El fondo permite administrar activos en dólares ofreciendo un rendimiento competitivo vis-a-vis otras alternativas de inversión en dólares de similares características.

Evolución del Valor Cuota*

Junio 2018

Últimos 3 Meses: Abr 2018 - May 2018 - Jun 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 29-06-2018

Último año: Desde 02-10-2017 Hasta 29-06-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A -1,06% -2,25% -1,87% - - -
Clase B -1,05% -2,23% -1,82% - - -
Clase C -1,05% -2,24% -1,85% - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-06-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A)
Honorarios Clase A* 0,7452%
Honorarios Clase B* 0,6452%
Honorarios Clase C* 0,6952%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima U$D 1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio U$D2.044.161,210
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A U$D988,820
Clase B U$D989,923
Clase C U$D995,882
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 2 Años
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bona2 2020 (AO20) 12,88%
Bonar 2024 Dólar(AY24) 12,62%
ON John Deere Clase 15 Dólar 11,97%
ON Cresud Clase 23 10,01%
ON GENNEIA Clase 20 Dólar 8,22%
Lete vto. 10/08/2018 (LTDG8) 7,78%
ON ARCOR Clase9 Dólar 7,43%
ON RAGHSA Clase 3 Serie 1 Dólar 5,36%
ON IRSA Clase 4 Dólar 4,90%
ON Don Mario Serie 4 Dólar 3,48%
Lete vto. 14/09/2018 (LTDS8) 3,39%
ON CAPEX Clase 2 2,53%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 445 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.