CRECIMIENTO

Renta Fija USD mediano plazo

Datos a la Fecha

28-09-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la preservación de capital en dólares, a través de la inversión en activos denominados en dólares de corto/mediano plazo. El fondo permite administrar activos en dólares ofreciendo un rendimiento competitivo vis-a-vis otras alternativas de inversión en dólares de similares características.

Evolución del Valor Cuota*

Septiembre 2018

Últimos 3 Meses: Jul 2018 - Ago 2018 - Sep 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 28-09-2018

Último año: Desde 02-10-2017 Hasta 28-09-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A -3,09% -8,34% -10,05% - - -
Clase B -3,08% -8,32% -9,99% - - -
Clase C -3,09% -8,33% -10,02% -8,70% - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

28-09-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A)
Honorarios Clase A* 0,7452%
Honorarios Clase B* 0,6452%
Honorarios Clase C* 0,6952%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima U$D 1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio U$D1.460.543,100
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A U$D906,354
Clase B U$D907,595
Clase C U$D912,943
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 2 Años
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bona2 2020 (AO20) 17,78%
Bonar 2024 Dólar(AY24) 15,12%
Lete vto. 30/11/2018 (LTDN8) 12,90%
ON ARCOR Clase9 Dólar 9,39%
ON GENNEIA Clase 20 Dólar 9,09%
ON IRSA Clase 4 Dólar 6,14%
ON Cresud Clase 23 5,54%
ON John Deere Clase 15 Dólar 4,97%
Disponibilidades 4,64%
Lete vto. 12/10/2018 (LTDO8) 3,42%
ON Don Mario Serie 4 Dólar 3,34%
ON Capex Clase 2 3,00%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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