CRECIMIENTO

Renta Fija USD mediano plazo

Datos a la Fecha

29-12-2017

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la preservación de capital en dólares, a través de la inversión en activos denominados en dólares de corto/mediano plazo. El fondo permite administrar activos en dólares ofreciendo un rendimiento competitivo vis-a-vis otras alternativas de inversión en dólares de similares características.

Evolución del Valor Cuota*

Diciembre 2017

Últimos 3 Meses: Oct 2017 - Nov 2017 - Dic 2017 -

Desde 02-10-2017 Hasta 29-12-2017

Último año: Desde 02-10-2017 Hasta 29-12-2017

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A 0,50% - - - - -
Clase B 0,51% - - - - -
Clase C 0,50% 1,28% - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-12-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A)
Honorarios Clase A* 0,695%
Honorarios Clase B* 0,595%
Honorarios Clase C* 0,645%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima U$D 1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio U$D1.426.994,900
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A U$D1.007,658
Clase B U$D1.008,282
Clase C U$D1.014,621
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Volatilidad -

Principales Tenencias

ON Don Mario Serie 4 Dólar 20,08%
Bonar 2022 (A2E2) 14,83%
LETE vto. 16/11/2018 12,35%
ON ARCOR Clase9 Dólar 10,69%
ON RAGHSA Clase 3 Serie 1 Dólar 7,70%
ON John Deere Clase 13 Dólar 7,01%
Bonar 2024 Dólar(AY24) 5,59%
ON CAPEX Clase 2- Dólar 3,64%
LETE vto. 15/06/2018 2,80%
LETE vto. 28/09/2018 2,15%
LETE vto 11/05/2018 2,08%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 445 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.