ABIERTO PYMES

Renta Fija Pymes

Datos a la Fecha

28-03-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital a través de la inversión en instrumentos de pequeñas y medianas emprsas, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos pyme de renta fija de corto, mediano plazo y largo plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2018

Últimos 3 Meses: Ene 2018 - Feb 2018 - Mar 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 28-03-2018

Último año: Desde 29-03-2017 Hasta 28-03-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A - - - - - -
Clase B 1,95% 6,02% 5,99% 24,59% 23,58% -
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

28-03-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Honorarios Clase B* 1,35%
Plazo de Acreditación de Rescates 120 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $346.720.513,190
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $0,000
Clase B $2.085,084
Clase C $0,000
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 173 días
Volatilidad -

Principales Tenencias

Cheques Pago Diferido ARS 50,65%
Lebac vto. 18/04/2018 19,71%
Pagaré USD 9,40%
ON BICE Clase 7 3,45%
ON BICE Clase 3 2,90%
ON Quickfood Clase 8 1,81%
Disponibilidades 0,90%
FF Comafi Pymes Serie X A 0,89%
FF CGM Leasing Serie XXX Clase A 0,69%
ON Pyme Decréditos V 0,64%
FF MILA Serie XV Clase A 0,62%
FF SENSEI 4 Clase B 0,62%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 418 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.