ABIERTO PYMES

Renta Fija Pymes

Datos a la Fecha

31-10-2017

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital a través de la inversión en instrumentos de pequeñas y medianas emprsas, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos pyme de renta fija de corto, mediano plazo y largo plazo, denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2017

Últimos 3 Meses: Ago 2017 - Oct 2017 -

Desde 02-01-2017 Hasta 31-10-2017

Último año: Desde 01-11-2016 Hasta 31-10-2017

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A - - - - - -
Clase B 1,96% 5,55% 18,96% 23,30% - -
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Honorarios Clase B* 1,35%
Plazo de Acreditación de Rescates 120 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $277.746.270,340
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $
Clase B $1.894,890
Clase C $
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 173 días
Volatilidad -

Principales Tenencias

Cheques Pago Diferido ARS 51,56%
Lebac vto. 15/11/2017 11,90%
Pagaré USD 5,22%
ON BICE Clase 1 3,92%
ON BICE Clase 3 3,70%
ON Quickfood Clase 8 2,33%
FF Comafi Pymes Serie X A 2,05%
FF CGM Leasing Serie XXX Clase A 1,67%
Disponibilidades 1,41%
FF MILA Serie XV Clase A 1,33%
FF CGM Leasing 31 Clase A 1,13%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 418 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.