RETORNO TOTAL

Renta Fija CER/UVA

Datos a la Fecha

30-03-2020

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2020

Últimos 3 Meses: Ene 2020 - Feb 2020 - Mar 2020 -

Desde 02-01-2020 Hasta 30-03-2020

Último año: Desde 02-10-2019 Hasta 30-03-2020

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2019 2018
Clase A -2,49% 19,25% 19,25% - - -
Clase B -2,46% 19,35% 19,35% - - -
Clase C -2,47% 19,33% 19,33% - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

30-03-2020

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación BBB+
Honorarios Clase A* 1,80%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $12.921.881,650
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.147,324
Clase B $1.325,340
Clase C $1.151,471
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

*El fondo cuenta con un subfondo: TT Retorno Total Reperfilado (fondo de letras reperfiladas)

Datos de la Cartera

Duration -
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

BONCER 2021 (TC21) 26,21%
Bono Bocon 2024 (PR13) 18,28%
FCI MEGAINVER LIQUIDEZ PESOS 10,93%
Plazo Fijo CER Nación 8,24%
Plazo Fijo CER Nación 8,24%
Bono CER (TX21) 7,76%
ON BANCO HIPOTECARIO CL3 7,41%
FCI Gainvest Pesos 5,43%
FF CHA SERIE 1 CLASE B UVA 4,15%
Plazo Fijo CER Nación 4,12%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO