RETORNO TOTAL

Renta Fija CER/UVA

Datos a la Fecha

31-10-2019

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2019

Últimos 3 Meses: Sep 2019 - Oct 2019 -

Desde 02-09-2019 Hasta 31-10-2019

Último año: Desde 02-09-2019 Hasta 31-10-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 2,96% - - - - -
Clase B 2,99% - - - - -
Clase C 2,98% - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación BBB+
Honorarios Clase A* 1,80%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $6.853.300,910
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $621,655
Clase B $717,074
Clase C $623,203
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

*El fondo cuenta con un subfondo: TT Retorno Total Reperfilado (fondo de letras reperfiladas)

Datos de la Cartera

Duration -
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bono Boncer 2020 (TC20) 31,01%
Tit. Público A2M2 25,99%
FCI Gainvest Pesos 17,01%
FCI Megainver Liquidez Pesos 15,68%
Bono Boncer 2021 (TC21) 7,43%
FF CHA UVA Serie 1 1,63%
Disponibilidades 1,37%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO