RETORNO TOTAL

Renta Fija CER

Datos a la Fecha

29-06-2018

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta real positiva, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invertirá principalmente en instrumentos que ajusten por CER, UVA, UVI o cualquier otro índice que derive de estadísticas de inflación en sentido amplio.

Evolución del Valor Cuota*

Junio 2018

Últimos 3 Meses: Abr 2018 - May 2018 - Jun 2018 -

Desde 20-02-2018 Hasta 29-06-2018

Último año: Desde 20-02-2018 Hasta 29-06-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 0,28% - - - - -
Clase B 0,31% 0,98% - - - -
Clase C 0,30% - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-06-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 1,8%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $14.743.113,150
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.002,978
Clase B $1.151,498
Clase C $1.001,827
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Tit. Público AF19 20,97%
Tit. Público A2M2 19,36%
Boncer 2021 18,31%
Tit. Público DICP 10,17%
Plazo Fijo Banco Francés 8,67%
Plazo Fijo Santander Río 7,52%
Tit. Público TC23 6,93%
FCI Goal 3,39%
FF CHA Serie 1 UVA 2,58%
Plazo Fijo Banco Francés 1,80%
Disponibilidades 0,43%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 445 Límite de Disponibilidades al 20%