RETORNO TOTAL

Renta Fija CER/UVA

Datos a la Fecha

29-03-2019

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta real positiva, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invertirá principalmente en instrumentos que ajusten por CER, UVA, UVI o cualquier otro índice que derive de estadísticas de inflación en sentido amplio.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2019

Últimos 3 Meses: Ene 2019 - Feb 2019 - Mar 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 29-03-2019

Último año: Desde 04-04-2018 Hasta 29-03-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 2,69% 12,29% 12,29% - - -
Clase B 2,72% 12,39% 12,39% 44,18% - -
Clase C 2,72% 12,37% 12,37% - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-03-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 1,8%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $40.124.690
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.428,348
Clase B $1.644,166
Clase C $1.429,603
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 187 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Lecer vto. 31/05/2019 28,99%
Lecer vto. 30/08/2019 27,24%
Tit. Público A2M2 25,71%
Plazo Fijo CER Banco Frances 5,08%
Plazo Fijo CER Banco Provincia 4,98%
Plazo Fijo CER Banco Provincia 4,98%
FCI Megainver Liquidez Pesos 3,55%
FF CHA UVA Serie 1 1,02%
Disponibilidades 2,40%
Bono Boncer 2021 (TC21) 4,00%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO