RETORNO TOTAL

Renta Fija CER/UVA

Datos a la Fecha

29-11-2018

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta real positiva, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invertirá principalmente en instrumentos que ajusten por CER, UVA, UVI o cualquier otro índice que derive de estadísticas de inflación en sentido amplio.

Evolución del Valor Cuota*

Noviembre 2018

Últimos 3 Meses: Sep 2018 - Oct 2018 - Nov 2018 -

Desde 20-02-2018 Hasta 29-11-2018

Último año: Desde 20-02-2018 Hasta 29-11-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 3,00% 17,58% - - - -
Clase B 3,03% 17,68% - - - -
Clase C 3,03% 17,66% - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-11-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 1,8%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $43.096.957,580
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.211,474
Clase B $1.392,917
Clase C $1.211,459
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Tit. Público AF19 28,78%
Lecer vto. 15/02/2019 22,71%
Bono Boncer 2020 (TC20) 14,65%
Tit. Público A2M2 7,58%
FCI MAF Money Market 3,77%
Plazo Fijo CER Banco Provincia 3,75%
Plazo Fijo CER Banco Provincia 3,54%
Plazo Fijo CER Santander Río 2,61%
Plazo Fijo CER Banco Frances 2,61%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO