Fund Star Ranking (S&P):

RETORNO TOTAL

Renta fija $ corto plazo

Datos a la Fecha

07-11-2017

Objetivo del Fondo

Evolución del Valor Cuota*

Diciembre

Últimos 3 Meses:

Desde -- Hasta --

Último año: Desde -- Hasta --

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A 0,20% 8,30% 10,55% 32,00% 29,00% 25,00%
Clase B 0,21% 8,31% 10,57% 32,50% 29,50% 25,60%
Clase C 0,21% 8,29% 10,56% 32,30% 29,25% 25,35%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

07-11-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (AA) FIX SCR
Honorarios Clase A* 1,800%
Honorarios Clase B* 1,450%
Honorarios Clase C* 1,530%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $650.000.000
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.540,000
Clase B $1.550,500
Clase C $1.545,250
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.5
Volatilidad 1,32%

Principales Tenencias

Lebac vto. 25-05-16 9,50%
Lebac vto. 19-05-16 9,24%
Lebac vto. 12-05-16 7,80%
Lebac vto. 16-07-16 6,80%
Bonac Mayo 2016 (AY16) 5,80%
ON IRSA Clase 1 4,80%
ON YPF Clase 40 3,80%
Letra Provincial CABA Clase 4 2,80%
Título Provincial CABA Clase 7 2,50%
ON PSA Clase 31 2,40%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 445 Límite de Disponibilidades al 20%