RETORNO TOTAL

Renta Fija CER

Datos a la Fecha

28-09-2018

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta real positiva, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invertirá principalmente en instrumentos que ajusten por CER, UVA, UVI o cualquier otro índice que derive de estadísticas de inflación en sentido amplio.

Evolución del Valor Cuota*

Septiembre 2018

Últimos 3 Meses: Jul 2018 - Ago 2018 - Sep 2018 -

Desde 20-02-2018 Hasta 28-09-2018

Último año: Desde 20-02-2018 Hasta 28-09-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 6,86% 12,53% - - - -
Clase B 6,89% 12,63% - - - -
Clase C 6,89% 12,61% - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

28-09-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 1,8%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $39.691.801,030
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.128,650
Clase B $1.296,917
Clase C $1.128,121
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Tit. Público A2M2 21,91%
Tit. Público AF19 21,80%
FCI Fima Premium 19,90%
FCI Megainver Liquidez Pesos 19,90%
Bono Boncer 2020 (TC20) 7,81%
Boncer 2021 (TC21) 1,91%
FF CHA Serie 1 0,80%
Plazo Fijo Banco Francés 0,11%
Disponibilidades 0,09%
Plazo Fijo Santander Río 0,04%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO