RETORNO TOTAL

Renta Fija CER

Datos a la Fecha

31-05-2018

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta real positiva, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invertirá principalmente en instrumentos que ajusten por CER, UVA, UVI o cualquier otro índice que derive de estadísticas de inflación en sentido amplio.

Evolución del Valor Cuota*

Mayo 2018

Últimos 3 Meses: Mar 2018 - Abr 2018 - May 2018 -

Desde 20-02-2018 Hasta 31-05-2018

Último año: Desde 20-02-2018 Hasta 31-05-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A -0,63% - - - - -
Clase B -0,60% 2,37% - - - -
Clase C -0,60% - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-05-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 1,8%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $12.616.927,030
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $991,093
Clase B $1.137,539
Clase C $989,745
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Tit. Público AF19 2.394,00%
Tit. Público A2M2 2.259,00%
Boncer 2021 2.144,00%
Plazo Fijo Banco Francés 986,00%
Plazo Fijo Santander Río 856,00%
Tit. Público TC23 787,00%
FF CHA Serie 1 UVA 293,00%
Plazo Fijo Banco Francés 205,00%
FCI Goal 79,00%
Disponibilidades 27,00%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 445 Límite de Disponibilidades al 20%