RETORNO TOTAL

Renta Fija CER/UVA

Datos a la Fecha

31-01-2019

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta real positiva, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invertirá principalmente en instrumentos que ajusten por CER, UVA, UVI o cualquier otro índice que derive de estadísticas de inflación en sentido amplio.

Evolución del Valor Cuota*

Enero 2019

Últimos 3 Meses: Nov 2018 - Dic 2018 - Ene 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 31-01-2019

Último año: Desde 20-02-2018 Hasta 31-01-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 6,42% 13,45% 6,42% 12,70% - -
Clase B 6,46% 13,55% 6,46% 12,80% - -
Clase C 6,45% 13,53% 6,45% 12,78% - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-01-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 1,8%
Honorarios Clase B* 1,45%
Honorarios Clase C* 1,53%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $22.165.182,350
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.353,655
Clase B $1.557,335
Clase C $1.354,273
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Tit. Público A2M2 28,56%
Tit. Público AF19 25,17%
Lecer vto. 22/02/2019 23,86%
Plazo Fijo CER Banco Frances 5,50%
Plazo Fijo CER Banco Frances 5,49%
Plazo Fijo CER Banco Frances 5,49%
FF CHA Serie 1 1,73%
FCI MAF Money Market 1,35%
Disponibilidades 0,37%
BONCER 2021 0,07%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO