Fund Star Ranking (S&P):

Renta Fija

Renta Fija $ Corto Plazo

Datos a la Fecha

30-04-2019

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo, incluyendo fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos públicos, letras provinciales y letras y notas del BCRA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Abril 2019

Últimos 3 Meses: Feb 2019 - Mar 2019 - Abr 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 30-04-2019

Último año: Desde 02-05-2018 Hasta 30-04-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 3,89% 10,35% 15,66% 43,16% 33,59% 25,64%
Clase B 3,92% 10,45% 15,81% 43,67% 34,06% 26,08%
Clase C 3,91% 10,43% 15,77% 43,55% 33,95% 25,98%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

30-04-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (AA) FIX SCR
Honorarios Clase A* 1,800%
Honorarios Clase B* 1,450%
Honorarios Clase C* 1,530%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $2.384.662.567,300
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $4.354,740
Clase B $4.438,770
Clase C $4.424,113
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 41,17 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Lecap vto. 10/05/2019 (S10Y9) 29,70%
Lecap vto. 31/05/2019 (S31Y9) 28,80%
FCI Gainvest Pesos 18,66%
FCI Megainver Liquidez Pesos 7,24%
Letra Prov. Bs As. 31/05/2019 4,00%
Plazo Fijo Banco Galicia 2,58%
Plazo Fijo Santander Río 2,54%
Lecap vto. 28/06/2019 (S28J9) 2,38%
Lecer vto. 31/05/2019 (X31Y9) 2,26%
Plazo Fijo Banco Galicia 1,93%
Plazo Fijo Santander Río 1,74%
Plazo Fijo Banco Industrial 1,72%
Plazo Fijo Santander Río 1,70%
Plazo Fijo Banco Industrial 1,30%
Plazo Fijo Banco Galicia 1,29%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.