Fund Star Ranking (S&P):

Renta Fija

Fondo lebacs $

Datos a la Fecha

28-09-2018

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo, incluyendo fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos públicos, letras provinciales y letras y notas del BCRA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Septiembre 2018

Últimos 3 Meses: Jul 2018 - Ago 2018 - Sep 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 28-09-2018

Último año: Desde 29-09-2017 Hasta 28-09-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 1,54% 3,28% 15,89% 23,91% 25,64% 32,57%
Clase B 1,57% 3,37% 16,19% 24,35% 26,08% 33,04%
Clase C 1,57% 3,35% 16,12% 24,25% 25,98% 32,93%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

28-09-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (AA) FIX SCR
Honorarios Clase A* 1,800%
Honorarios Clase B* 1,450%
Honorarios Clase C* 1,530%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $848.798.540,900
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.266,023
Clase B $3.322,094
Clase C $3.312,727
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 110 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Lete en Pesos vto. 12/10/2018 29,80%
Lebac vto. 17/10/2018 25,96%
Plazo Fijo CER Banco Santander Río 5,97%
Plazo fijo HSBC 5,96%
FCI Megainver Liquidez Pesos 4,14%
FCI Fima Premium 3,24%
Plazo Fijo CER Banco Santander Río 2,98%
Apertura 2,37%
ON Banco Santander Río 22 1,79%
FCI Lombard Renta Pesos 1,61%
Cheques Pago Diferido 1,31%
ON Banco Comafi Clase 20 1,11%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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