Fund Star Ranking (S&P):

Renta Fija

Fondo lebacs $

Datos a la Fecha

29-06-2018

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo, incluyendo fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos públicos, letras provinciales y letras y notas del BCRA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Junio 2018

Últimos 3 Meses: Abr 2018 - May 2018 - Jun 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 29-06-2018

Último año: Desde 30-06-2017 Hasta 29-06-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 2,42% 5,60% 12,21% 26,93% 25,64% 32,57%
Clase B 2,45% 5,70% 12,41% 27,38% 26,08% 33,04%
Clase C 2,45% 5,68% 12,36% 27,28% 25,98% 32,93%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-06-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (AA) FIX SCR
Honorarios Clase A* 1,800%
Honorarios Clase B* 1,450%
Honorarios Clase C* 1,530%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $2.339.100.018,270
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.162,371
Clase B $3.213,854
Clase C $3.205,435
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 110 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Lebac vto. 18/07/2018 29,55%
Lebac vto. 15/08/2018 28,95%
Lebac vto. 19/09/2018 3,84%
ON Santander Rio clase 22 2,35%
ON Banco Galicia Bs As Clase 5 2,25%
FCI Goal 2,10%
ON Banco ciudad de Bs As Clase 16 1,75%
Título Pcia Bs. As. 12/04/25 1,45%
Cheques Pago Diferido 1,34%
ON Banco Hipotecario Clase 42 1,33%
ON HSBC Clase 9 1,28%
ON Banco Hipotecario Clase 45 1,14%
ON CFA XX Serie 1 1,13%
Título Provincial CABA Clase 22 1,07%
ON HSBC Bank Arg. Clase 5 0,92%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.