Fund Star Ranking (S&P):

Renta Fija

Fondo lebacs $

Datos a la Fecha

31-10-2017

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo, incluyendo fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos públicos, letras provinciales y letras y notas del BCRA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2017

Últimos 3 Meses: Ago 2017 - Sep 2017 - Oct 2017 -

Desde 02-01-2017 Hasta 31-10-2017

Último año: Desde 01-11-2016 Hasta 31-10-2017

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A 1,97% 5,94% 20,01% 24,91% 32,57% 25,40%
Clase B 2,00% 6,03% 20,36% 25,35% 33,04% 25,84%
Clase C 1,99% 6,01% 20,28% 25,25% 32,93% 25,74%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (AA) FIX SCR
Honorarios Clase A* 1,800%
Honorarios Clase B* 1,450%
Honorarios Clase C* 1,530%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $3.437.027.291,110
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $2.691,953
Clase B $2.729,450
Clase C $2.723,740
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 110 días
Volatilidad -

Principales Tenencias

Lebac vto. 15/11/2017 27,82%
Lebac vto. 20/12/2017 27,18%
Lebac vto. 17/01/2018 21,80%
Disponibilidades 6,18%
ON Banco Hipotecario Clase 42 0,91%
Letra Provincia de Buenos Aires 22-02-18 0,89%
Título Provincial CABA Clase 22 0,88%
ON Banco Hipotecario Clase 45 0,79%
ON CFA XX Serie 1 0,73%
ON HSBC Bank Arg. Clase 5 0,63%
ON Arcor Saic Clase 11 0,62%
ON Tarjetas Cuyanas XXVII Serie 2 0,61%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.