Fund Star Ranking (S&P):

Renta Fija

Renta Fija $ Corto Plazo

Datos a la Fecha

31-01-2019

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo, incluyendo fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos públicos, letras provinciales y letras y notas del BCRA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Enero 2019

Últimos 3 Meses: Nov 2018 - Dic 2018 - Ene 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 31-01-2019

Último año: Desde 01-02-2018 Hasta 31-01-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 4,99% 14,75% 4,99% 37,41% 33,59% 25,64%
Clase B 5,02% 14,85% 5,02% 37,89% 34,06% 26,08%
Clase C 5,01% 14,83% 5,01% 37,78% 33,95% 25,98%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-01-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (AA) FIX SCR
Honorarios Clase A* 1,800%
Honorarios Clase B* 1,450%
Honorarios Clase C* 1,530%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $2.132.636.184,440
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.952,687
Clase B $4.025,371
Clase C $4.012,922
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 110 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Título Público AF19 20,39%
Lecap vto. 28/02/2019 (LTPF9) 17,94%
Lecap vto. 29/03/2019 (LTPM9) 13,63%
Lecap vto. 22/02/2019 (L2PF9) 10,18%
Lecer vto. 22/02/2019 (LTCF9) 7,14%
Título Provincial Buenos Aires Serie I 4,11%
FCI Megainver Liquidez Pesos 3,66%
Lecap vto. 30/04/2019 (LTPA9) 3,58%
Plazo Fijo Santander Rio 2,82%
Plazo Fijo Banco de la Provincia de Córboba 2,44%
FCI MAF Money Market 2,41%
ON Banco Santander Rio Clase 22 2,31%
ON Banco Santander Rio Clase 23 2,07%
Plazo Fijo Banco Industrial 1,51%
Lecer vto. 28/06/2019 (LTPJ9) 1,25%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.