Toronto Trust

Renta fija plus

Fondo Bonos USD

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Enero 2018

Últimos 3 Meses: Nov 2017 - Dic 2017 - Ene 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 31-01-2018

Último año: Desde 01-02-2017 Hasta 31-01-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 4,41% 11,83% 4,41% 30,80% 25,76% 36,75%
Clase B 4,45% 11,94% 4,45% 31,32% 26,26% 37,29%
Clase C 4,44% 11,93% 4,44% 31,29% 26,23% 37,26%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-01-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,100%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $263.669.785,120
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.617,857
Clase B $7.501,945
Clase C $3.662,898
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Volatilidad -

Principales Tenencias

Bonar 2026 (AA26) 13,60%
Bonad 2018 (AM18) 13,60%
Título Provincial Prov. CABA Clase 4 12,42%
Título Prov. BS AS 16/03/24 9,03%
Bonar 2022 (A2E2) 7,66%
FCI GOAL 3,94%
ON EPEC 17/08/2022 3,85%
ON Irsa Clase 8 3,76%
ON Jhon Deere cl VIII 3,75%
TP Bonar (AY24) 3,37%
Bono Nación Argentina (AC17) 3,02%
ON Irsa Clase 4 3,00%
ON Don Mario serie 4 2,99%
Bono chubut clase 2, 4, 5 2,83%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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Teléfono: +54 11 4329 4267
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