Toronto Trust

Renta fija plus

Fondo Bonos USD

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Abril 2018

Últimos 3 Meses: Feb 2018 - Mar 2018 - Abr 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 27-04-2018

Último año: Desde 28-04-2017 Hasta 27-04-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 2,94% 5,30% 9,68% 39,01% 25,76% 36,75%
Clase B 2,97% 5,40% 9,82% 39,57% 26,26% 37,29%
Clase C 2,97% 5,39% 9,81% 39,54% 26,23% 37,26%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

27-04-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,200%
Honorarios Clase B* 1,800%
Honorarios Clase C* 1,825%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $274.261.669,650
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.800,477
Clase B $7.888,071
Clase C $3.851,200
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Volatilidad -

Principales Tenencias

Bonar 2026 (AA26) 13,01%
TP Bonar (AY24) 9,55%
Bonar 2021 (AA21) 7,98%
Bonar 2022 (A2E2) 7,76%
Bono Provincial Bs As (BP28) 5,26%
ON Cresud Clase 23 4,58%
Título Prov. BS AS 16/03/24 4,22%
ON Banco Macro - Clase A 3,95%
Título Prov. DICY 3,86%
ON EPEC 17/08/2022 3,82%
ON Irsa Clase 8 3,13%
ON Irsa Clase 4 3,04%
ON Don Mario serie 4 2,98%
Bonar 2046 (AA46) 2,74%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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