Toronto Trust

Renta fija plus

Renta Fija USD (Dólar Linked)

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2018

Últimos 3 Meses: Ago 2018 - Sep 2018 - Oct 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 31-10-2018

Último año: Desde 01-11-2017 Hasta 31-10-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A -8,38% 24,33% 75,25% 86,55% 25,76% 36,75%
Clase B -8,35% 24,45% 75,84% 87,30% 26,26% 37,29%
Clase C -8,35% 24,44% 75,80% 87,25% 26,23% 37,26%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,200%
Honorarios Clase B* 1,800%
Honorarios Clase C* 1,825%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $330.951.521,040
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $6.072,514
Clase B $12.629,701
Clase C $6.165,418
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bonar 2021 (AA21) 21,25%
TP AA19 10,21%
Bonar 2022 (A2E2) 10,03%
Bonar 2026 (AA26) 8,13%
ON Cresud Clase 23 6,70%
Título Prov. BS AS 16/03/24 4,99%
ON Epec 17/08/2022 4,97%
ON Don Mario serie 4 4,63%
ON Irsa Clase 4 3,96%
Bonar 2020 (AO20) 3,38%
ON Genneia Clase 20 2,94%
Disponibilidades 2,65%
ON CGC 2,59%
ON John Deere Clase 15 2,39%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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