Renta Fija Plus

Fondo Bonos USD

Datos a la Fecha

31-10-2017

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2017

Últimos 3 Meses: Ago 2017 - Sep 2017 - Oct 2017 -

Desde 02-01-2017 Hasta 31-10-2017

Último año: Desde 01-11-2016 Hasta 31-10-2017

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A 2,37% 3,16% 18,14% 25,43% 36,75% 34,22%
Clase B 2,40% 3,26% 18,53% 25,93% 37,29% 34,76%
Clase C 2,40% 3,25% 18,51% 25,90% 37,26% 34,73%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,100%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $285.707.668,160
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.255,139
Clase B $6.743,004
Clase C $3.292,546
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Volatilidad -

Principales Tenencias

Bonad 2018 (AM18) 23,98%
Bonar 2024 (AY24) 17,82%
Título Provincial Prov. CABA Clase 4 16,14%
Bonar 2022 (A2E2) 6,63%
ON EPEC 17/08/2022 3,14%
ON Irsa Clase 8 3,12%
ON Irsa Clase 4 3,11%
ON Jhon Deere cl VIII 3,11%
Título Provincial BONDIC2 2,64%
Título Provincial CABA Clase 3 2,15%
FCI Lombard Renta Pesos 1,86%
Título Provincial Pcia de Neuquen Clase 2 (NDG21) 1,77%
Disponibilidades 1,68%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.