Renta Fija USD (Dólar Linked)
El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.
Enero 2019
Últimos 3 Meses: Nov 2018 - Dic 2018 - Ene 2019 -
Desde 02-01-2019 Hasta 31-01-2019
Último año: Desde 01-02-2018 Hasta 31-01-2019
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,35% | 6,28% | 2,35% | 75,74% | 79,27% | 25,76% |
| Clase B | 2,39% | 6,38% | 2,39% | 76,44% | 79,99% | 26,26% |
| Clase C | 2,39% | 6,37% | 2,39% | 76,40% | 79,94% | 26,23% |
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | (A) FIX SCR |
| Honorarios Clase A* | 2,350% |
| Honorarios Clase B* | 1,950% |
| Honorarios Clase C* | 1,975% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | $1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio ($) | $286.383.674,150 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | $6.357,954 |
| Clase B | $13.236,728 |
| Clase C | $6.461,343 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 1.86 |
| Código Bloomberg | - |
| TP AA19 | 12,35% |
| Bonar 2021 (AA21) | 12,10% |
| TP DICA (Discount U$S Ley Arg. 2033) | 11,50% |
| ON Cresud Clase 23 | 7,52% |
| Bono Dual 2019 (A2J9) | 7,29% |
| ON Epec 17/08/2022 | 6,14% |
| Título Prov. BS AS 16/03/24 | 6,13% |
| ON Don Mario serie 4 | 5,90% |
| Cheques de Pago Diferido | 5,24% |
| ON Irsa Clase 4 | 4,90% |
| ON Genneia Clase 21 | 4,10% |
| ON Plaza Logística C3 | 3,40% |
| ON John Deere Clase 15 | 3,03% |
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