Renta Fija Plus

Renta Fija USD (Dólar Linked)

Datos a la Fecha

31-10-2019

Objetivo del Fondo

El fondo busca proporcionar al inversor un instrumento de cobertura en el corto/mediano plazo, ofreciendo la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares mediante suscripción/rescate en pesos. Invierte en instrumentos de renta fija denominados en dólares como Títulos Públicos, Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2019

Últimos 3 Meses: Sep 2019 - Oct 2019 -

Desde 02-09-2019 Hasta 31-10-2019

Último año: Desde 02-09-2019 Hasta 31-10-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 28,73% - - - 79,27% 25,76%
Clase B 28,77% - - - 79,99% 26,26%
Clase C 28,77% - - - 79,94% 26,23%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación BBB+
Honorarios Clase A* 2,350%
Honorarios Clase B* 1,950%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $229.620.155,660
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $5.328,928
Clase B $11.127,720
Clase C $5.430,819
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

*El fondo cuenta con dos subfondos: TT Renta Fija Plus Reperfilado ( fondo de letras reperfiladas) y TT Renta Fija Plus No Reperfilado (Letras no reperfiladas).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Disponibilidades 44,07%
ON Don Mario serie 4 11,49%
ON Genneia Clase 21 8,91%
ON Cresud Clase 23 16/02/2023 8,26%
ON John Deere Clase 15 7,62%
ON Epec 17/08/2022 4,10%
FF RG Albanesi Serie 9 3,48%
FCI Megainver Liquidez Pesos 3,32%
Cheques de Pago Diferido 3,31%
ON Irsa Clase 4 2,65%
ON TGLT Clase 15 1,22%
ON YPF Clase XXII 0,82%
ON CGC Clase A 0,55%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.