Renta Fija Plus

Fondo Bonos USD

Datos a la Fecha

29-12-2017

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Diciembre 2017

Últimos 3 Meses: Oct 2017 - Nov 2017 - Dic 2017 -

Desde 02-01-2017 Hasta 29-12-2017

Último año: Desde 30-12-2016 Hasta 29-12-2017

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2016 2015
Clase A 7,56% 8,97% 25,76% 26,49% 36,75% 34,22%
Clase B 7,59% 9,08% 26,26% 27,00% 37,29% 34,76%
Clase C 7,59% 9,07% 26,23% 26,97% 37,26% 34,73%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-12-2017

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,100%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $249.877.414,480
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.465,111
Clase B $7.182,609
Clase C $3.507,058
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Volatilidad -

Principales Tenencias

Bonad 2018 (AM18) 18,16%
Título Provincial Prov. CABA Clase 4 12,61%
Bonar 2026 (AA26) 11,19%
Título Prov. BS AS 16/03/24 9,07%
Bonar 2022 (A2E2) 8,07%
FCI GOAL 4,84%
ON EPEC 17/08/2022 3,85%
ON Irsa Clase 4 3,77%
ON Irsa Clase 8 3,77%
ON Jhon Deere cl VIII 3,76%
TP Bonar (AY24) 3,43%
Bono Chubut Clase 2 4,5 3,11%
Lete en pesos 13/07/18 2,96%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.