Renta Fija Plus

Fondo Bonos USD

Datos a la Fecha

28-09-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Septiembre 2018

Últimos 3 Meses: Jul 2018 - Ago 2018 - Sep 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 28-09-2018

Último año: Desde 29-09-2017 Hasta 28-09-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 18,46% 32,35% 96,15% 112,42% 25,76% 36,75%
Clase B 18,50% 32,49% 96,74% 113,27% 26,26% 37,29%
Clase C 18,50% 32,48% 96,70% 113,22% 26,23% 37,26%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

28-09-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,200%
Honorarios Clase B* 1,800%
Honorarios Clase C* 1,825%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $415.817.781,260
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $6.796,845
Clase B $14.131,055
Clase C $6.898,488
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bonar 2021 (AA21) 19,72%
TP AA19 15,08%
Bonar 2022 (A2E2) 9,04%
Disponibilidades 7,54%
Lete Vto 08/02/2019 6,29%
ON Cresud Clase 23 5,62%
Cheques Pago Diferido 5,44%
Lete Vto 12/10/2018 4,84%
ON Eped 17/08/2022 4,46%
Título Prov. BS AS 16/03/24 4,27%
ON Don Mario serie 4 4,15%
ON Irsa Clase 8 3,84%
ON Irsa Clase 4 3,56%
Lete Vto 30/11/2018 2,95%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.