Renta Fija Plus

Renta Fija USD (Dólar Linked)

Datos a la Fecha

29-03-2019

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2019

Últimos 3 Meses: Ene 2019 - Feb 2019 - Mar 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 29-03-2019

Último año: Desde 03-04-2018 Hasta 29-03-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 9,84% 16,14% 16,14% 95,40% 79,27% 25,76%
Clase B 9,87% 16,25% 16,25% 96,19% 79,99% 26,26%
Clase C 9,87% 16,24% 16,24% 96,14% 79,94% 26,23%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-03-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,350%
Honorarios Clase B* 1,950%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $335.613.233
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $7.214,179
Clase B $15.028,712
Clase C $7.335,789
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 0,82 año
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

TP AA19 16,93%
Disponibilidades 10,35%
ON Cresud Clase 23 7,29%
Bono Dual 2019 (A2J9) 7,22%
Lete vto 10/05/2019 (U10Y9) 6,61%
ON Don Mario serie 4 6,44%
Lete vto. 30/08/2019 (U30G9) 5,56%
ON Irsa Clase 4 5,09%
Lete vto. 24/05/2019 (U24Y9) 4,88%
Lete vto. 26/07/2049 (U26L9) 4,50%
Cheques Pago Diferido 4,47%
ON Genneia Clase 21 4,23%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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