Renta Fija Plus

Renta Fija USD (Dólar Linked)

Datos a la Fecha

29-11-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Noviembre 2018

Últimos 3 Meses: Sep 2018 - Oct 2018 - Nov 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 29-11-2018

Último año: Desde 30-11-2017 Hasta 29-11-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 2,43% 4,55% 82,53% 96,32% 25,76% 36,75%
Clase B 2,46% 4,65% 83,20% 97,11% 26,26% 37,29%
Clase C 2,46% 4,65% 83,16% 97,06% 26,23% 37,26%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-11-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,350%
Honorarios Clase B* 1,950%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $338.389.470,690
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $6.324,783
Clase B $13.158,560
Clase C $6.423,463
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bonar 2021 (AA21) 21,17%
TP AA19 10,47%
Bonar 2022 (A2E2) 10,09%
Bono Dual 2019 (A2J9) 7,88%
ON Cresud Clase 23 6,58%
Pagaré USD 5,30%
Disponibilidades 5,08%
ON Epec 17/08/2022 5,07%
ON Don Mario serie 4 5,02%
Título Prov. BS AS 16/03/24 4,98%
ON Irsa Clase 4 4,16%
ON Genneia Clase 21 3,35%
ON Plaza Logística C3 2,86%
ON John Deere Clase 15 2,60%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.