Fondo Bonos USD
El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.
Septiembre 2018
Últimos 3 Meses: Jul 2018 - Ago 2018 - Sep 2018 -
Desde 02-01-2018 Hasta 28-09-2018
Último año: Desde 29-09-2017 Hasta 28-09-2018
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 18,46% | 32,35% | 96,15% | 112,42% | 25,76% | 36,75% |
| Clase B | 18,50% | 32,49% | 96,74% | 113,27% | 26,26% | 37,29% |
| Clase C | 18,50% | 32,48% | 96,70% | 113,22% | 26,23% | 37,26% |
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | (A) FIX SCR |
| Honorarios Clase A* | 2,200% |
| Honorarios Clase B* | 1,800% |
| Honorarios Clase C* | 1,825% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | $1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio ($) | $415.817.781,260 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | $6.796,845 |
| Clase B | $14.131,055 |
| Clase C | $6.898,488 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 1.86 |
| Código Bloomberg | - |
| Bonar 2021 (AA21) | 19,72% |
| TP AA19 | 15,08% |
| Bonar 2022 (A2E2) | 9,04% |
| Disponibilidades | 7,54% |
| Lete Vto 08/02/2019 | 6,29% |
| ON Cresud Clase 23 | 5,62% |
| Cheques Pago Diferido | 5,44% |
| Lete Vto 12/10/2018 | 4,84% |
| ON Eped 17/08/2022 | 4,46% |
| Título Prov. BS AS 16/03/24 | 4,27% |
| ON Don Mario serie 4 | 4,15% |
| ON Irsa Clase 8 | 3,84% |
| ON Irsa Clase 4 | 3,56% |
| Lete Vto 30/11/2018 | 2,95% |
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