Renta Fija Plus

Renta Fija USD (Dólar Linked)

Datos a la Fecha

31-01-2019

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Enero 2019

Últimos 3 Meses: Nov 2018 - Dic 2018 - Ene 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 31-01-2019

Último año: Desde 01-02-2018 Hasta 31-01-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 2,35% 6,28% 2,35% 75,74% 79,27% 25,76%
Clase B 2,39% 6,38% 2,39% 76,44% 79,99% 26,26%
Clase C 2,39% 6,37% 2,39% 76,40% 79,94% 26,23%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-01-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,350%
Honorarios Clase B* 1,950%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $286.383.674,150
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $6.357,954
Clase B $13.236,728
Clase C $6.461,343
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

TP AA19 12,35%
Bonar 2021 (AA21) 12,10%
TP DICA (Discount U$S Ley Arg. 2033) 11,50%
ON Cresud Clase 23 7,52%
Bono Dual 2019 (A2J9) 7,29%
ON Epec 17/08/2022 6,14%
Título Prov. BS AS 16/03/24 6,13%
ON Don Mario serie 4 5,90%
Cheques de Pago Diferido 5,24%
ON Irsa Clase 4 4,90%
ON Genneia Clase 21 4,10%
ON Plaza Logística C3 3,40%
ON John Deere Clase 15 3,03%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.