Renta Fija Plus

Fondo Bonos USD

Datos a la Fecha

29-06-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Junio 2018

Últimos 3 Meses: Abr 2018 - May 2018 - Jun 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 29-06-2018

Último año: Desde 30-06-2017 Hasta 29-06-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 15,71% 39,10% 48,20% 73,18% 25,76% 36,75%
Clase B 15,75% 39,24% 48,50% 73,87% 26,26% 37,29%
Clase C 15,74% 39,23% 48,48% 73,83% 26,23% 37,26%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-06-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,200%
Honorarios Clase B* 1,800%
Honorarios Clase C* 1,825%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $384.591.699
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $5.135,353
Clase B $10.666,047
Clase C $5.207,269
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bonar 2021 (AA21) 15,41%
TP AA19 11,31%
Lete Vto 12/10/2018 7,40%
Bonar 2022 (A2E2) 7,28%
Bono Provincial Bs As (BP28) 4,83%
ON Cresud Clase 23 4,61%
ON Don Mario serie 4 4,57%
Bonar 2026 (AA26) 4,49%
Título Prov. BS AS 16/03/24 4,01%
ON EPEC 17/08/2022 3,85%
ON Banco Macro - Clase A 3,84%
Lete Vto 27/07/2018 3,37%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.