Renta Fija Plus

Renta Fija USD (Dólar Linked)

Datos a la Fecha

30-03-2020

Objetivo del Fondo

El fondo busca proporcionar al inversor un instrumento de cobertura en el corto/mediano plazo, ofreciendo la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares mediante suscripción/rescate en pesos. Invierte en instrumentos de renta fija denominados en dólares como Títulos Públicos, Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2020

Últimos 3 Meses: Ene 2020 - Feb 2020 - Mar 2020 -

Desde 02-01-2020 Hasta 30-03-2020

Último año: Desde 02-10-2019 Hasta 30-03-2020

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2019 2018
Clase A -0,32% 14,66% 14,66% - 79,27% 25,76%
Clase B -0,28% 14,78% 14,78% - 79,99% 26,26%
Clase C -0,28% 14,77% 14,77% - 79,94% 26,23%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

30-03-2020

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación BBB+
Honorarios Clase A* 2,350%
Honorarios Clase B* 1,950%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $253.419.179,870
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $6.202,601
Clase B $12.973,552
Clase C $6.331,003
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

*El fondo cuenta con dos subfondos: TT Renta Fija Plus Reperfilado ( fondo de letras reperfiladas) y TT Renta Fija Plus No Reperfilado (Letras no reperfiladas).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Disponibilidades USD 25,00%
Bono Chile 2020 20,80%
ON CRESUD CLASE 23 VTO 16/02/23 - PESOS 11,02%
ON Genneia Clase 21 9,40%
ON DON MARIO SERIE 4 DOLAR 8,27%
TECPET 4 7/8 2022 5,54%
ON SAN MIGUEL SERIE 3 CLC 3,39%
ON JOHN DEERE CL 15 DOLAR 3,27%
ON PETROQUIMICA COMODORO RIV CL2 3,05%
ON EPEC EN DOLARES 17/08/2022 2,17%
FF RG ALBANESI SERIE 9 CLASE B 1,96%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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