Renta Fija Plus

Fondo Bonos USD

Datos a la Fecha

28-03-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en preservar el capital en un horizonte de mediano plazo, generando rendimiento a través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2018

Últimos 3 Meses: Ene 2018 - Feb 2018 - Mar 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 28-03-2018

Último año: Desde 29-03-2017 Hasta 28-03-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A -0,43% 5,56% 6,55% 35,59% 25,76% 36,75%
Clase B -0,39% 5,67% 6,65% 36,13% 26,26% 37,29%
Clase C -0,40% 5,66% 6,64% 36,10% 26,23% 37,26%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

28-03-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (A) FIX SCR
Honorarios Clase A* 2,500%
Honorarios Clase B* 2,100%
Honorarios Clase C* 2,125%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $265.611.873,730
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.691,958
Clase B $7.660,309
Clase C $3.740,077
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 1.86
Volatilidad -

Principales Tenencias

Bonar 2026 (AA26) 13,19%
TP Bonar (AY24) 9,64%
Título Prov. BS AS 16/03/24 8,45%
Bonar 2021 (AA21) 8,20%
Bonar 2019 (AA19) 8,07%
Bonar 2022 (A2E2) 7,77%
ON Cresud Clase 23 4,58%
ON EPEC 17/08/2022 3,82%
ON Jhon Deere cl VIII 3,79%
ON Irsa Clase 8 3,14%
ON Irsa Clase 4 3,04%
ON Don Mario serie 4 2,98%
Bono chubut clase 2, 4, 5 2,96%
Bonar 2046 (AA46) 2,87%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

Política de Inversión Específica

AD 377 Límite de Disponibilidades al 20%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.