Liquidez Dolar

Renta Fija USD LATAM Corto Plazo

Datos a la Fecha

30-03-2020

Objetivo del Fondo

Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos). Dada la coyuntura actual el fondo no posee riesgo Argentina.

2020-03-30

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2020

Últimos 3 Meses: Ene 2020 - Feb 2020 - Mar 2020 -

Desde 02-01-2020 Hasta 30-03-2020

Último año: Desde 01-04-2019 Hasta 30-03-2020

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos *

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2019 2018
Clase A -0,22% -0,02% -0,02% 1,71% 2,15% 1,36%
Clase B -0,20% 0,04% 0,04% 1,95% 2,38% -
Clase C -0,22% - - 1,81% 2,25% -
*Clase única hasta el 07-05-2018

Composición de la cartera de Inversiones

Datos a la Fecha

30-03-2020

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación AAA
Honorarios Clase A* 0,7%
Honorarios Clase B* 0,45%
Honorarios Clase C* 0,6%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima USD1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio USD USD22.327.343
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.067,798
Clase B $1.032,207
Clase C $1.030,006
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

B. GOB DE LA REP DE CHILE 05082020 20,25%
US Treasury Bill 210520 13,88%
BC Itau Unibanco 150420 13,83%
BC Banco de Chile 071020 7,35%
US Treasury Bill 300420 6,94%
BR Rep Brasil 21 6,89%
BC SQM 5 1/2 20 6,88%
BC Santander Chile 2020 6,50%
ON BANCO DO BRASIL 5.375% VTO 15/01/21 5,45%
BC Codelco 04112020 4,60%
Disp. DIVISA 3,79%
BC Bco Nac Des Ec 071220 2,26%
ON BRADESCO VTO 16.01.2021 1,36%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.