Renta Fija USD LATAM Corto Plazo
Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos). Dada la coyuntura actual el fondo no posee riesgo Argentina.
Octubre 2019
Últimos 3 Meses: Ago 2019 - Sep 2019 - Oct 2019 -
Desde 02-01-2019 Hasta 31-10-2019
Último año: Desde 01-11-2018 Hasta 31-10-2019
Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2018 | 2017 |
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Clase A | 0,27% | 0,60% | 1,64% | 2,09% | 1,36% | - |
Clase B | 0,29% | 0,66% | 1,83% | 2,32% | - | - |
Clase C | 0,27% | 0,62% | 1,72% | 2,19% | - | - |
Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
Agente de Custodia | BACS |
Calificación | AAA |
Honorarios Clase A* | 0,7% |
Honorarios Clase B* | 0,45% |
Honorarios Clase C* | 0,6% |
Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
Suscripción Mínima | USD1.000 |
Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
Patrimonio USD | USD24.351.503 |
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
Clase A | $1.062,653 |
Clase B | $1.026,175 |
Clase C | $1.024,637 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). |
Duration | 157 días |
Código Bloomberg | - |
Bono Gob. de la Rep de Chile 05/08/2020 | 29,27% |
US Treasury Bill 05/12/2019 | 8,61% |
Bono Corporativo Banco de Chile 07/10/2020 | 6,71% |
Bono Rep. Brasil 2021 | 6,46% |
Bono Corporativo Codelco 04/11/2020 | 6,36% |
US Treasury Bill 30/01/2020 | 6,34% |
Bono Corporativo Banco Do Brasil 22/01/2020 | 6,32% |
Bono Corporativo ITAU Unibanco 15/04/2020 | 6,28% |
Bono Corporativo SQM | 6,26% |
Bono Corporativo Santander Chile 2020 | 6,02% |
US Treasury Bill 27/02/2020 | 4,50% |
US Treasury Bill 16/01/2020 | 3,68% |
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