Liquidez Dolar

Fondo Letes USD

Datos a la Fecha

28-09-2018

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la inversión en activos en USD de baja volatilidad y corto plazo preservando el capital del inversor. De esta manera se ofrece un instrumento que permite administrar la liquidez en USD y al mismo tiempo ofrece un rendimiento competitivo para ahorros disponibles en USD con baja tolerancia al riesgo.

Politica de Inversión

El fondo está invertido principalmente en Letras del Tesoro en denominadas en dólares con distintos plazos y un horizonte máximo de 1 año. Al mismo tiempo podrá invertir en bonos soberanos denominados en USD, con duration menor a 1 año, que puedan ofrecer mayor rendimiento con riesgo reducido.

Rendimientos *

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A -0,12% -0,10% 0,53% 1,30% - -
Clase B -0,11% -0,07% - - - -
Clase C -0,12% -0,09% - - - -
*Clase única hasta el 07-05-2018

Composición de la cartera de Inversiones

Datos a la Fecha

28-09-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación AAA
Honorarios Clase A* 0,800%
Honorarios Clase B* 0,600%
Honorarios Clase C* 0,700%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima USD1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio USD USD25.401.154,300
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.035,400
Clase B $997,495
Clase C $997,272
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 223 Días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Lete Vto. 12/10/2018 ( LTDO8) 15,18%
Lete Vto. 30/11/18 (LTDN8) 14,24%
Disponibilidades 13,39%
Lete Vto. 26/10/18 (L2DO8) 12,60%
US Treasury Bill 25/10/2018 11,79%
Lete Vto 16/11/2018 (L2DN8) 11,48%
US Treasury Bill 23/11/2018 7,85%
US Treasury Bill 20/12/2018 3,92%
Lete Vto. 14/12/18 (LTDD8) 3,50%
Lete Vto. 12/04/18 (LTDA9) 2,43%
Lete Vto 11/01/2019 (LTDE9) 1,63%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.