Fondo Letes + US T-bills
El objetivo del fondo consiste en la inversión en activos en USD de baja volatilidad y corto plazo preservando el capital del inversor. De esta manera se ofrece un instrumento que permite administrar la liquidez en USD y al mismo tiempo ofrece un rendimiento competitivo para ahorros disponibles en USD con baja tolerancia al riesgo.
El fondo está invertido principalmente en Letras del Tesoro en denominadas en dólares con distintos plazos y un horizonte máximo de 1 año. Al mismo tiempo podrá invertir en bonos soberanos denominados en USD, con duration menor a 1 año, que puedan ofrecer mayor rendimiento con riesgo reducido.
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,15% | 0,57% | 0,15% | 1,45% | 1,52% | - |
| Clase B | 0,17% | 0,62% | 0,17% | 1,51% | 1,63% | - |
| Clase C | 0,16% | 0,59% | 0,16% | - | - | - |
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | AAA |
| Honorarios Clase A* | 0,800% |
| Honorarios Clase B* | 0,600% |
| Honorarios Clase C* | 0,700% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 24 hs |
| Suscripción Mínima | USD1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio USD | USD27.082.907,910 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | $1.047,064 |
| Clase B | $1.009,424 |
| Clase C | $1.008,845 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 223 Días |
| Código Bloomberg | - |
| US Treasury Bill 14/02/2019 | 11,07% |
| Lete Vto. 10/05/2019 ( L2DY9) | 9,82% |
| US Treasury Bill 04/04/2019 | 9,19% |
| Lete Vto. 08/02/2019 ( LTDF9) | 8,76% |
| Lete Vto 26/04/2019 (L2DA9) | 8,66% |
| Lete Vto. 15/03/2019 ( LTDM9) | 6,28% |
| Lete Vto. 14/06/2019 ( LTDJ9) | 5,47% |
| Disponibilidades | 4,69% |
| Plazo Fijo USD Banco Industrial | 4,63% |
| Plazo Fijo USD Banco Industrial | 4,45% |
| Lete Vto. 28/06/2019 ( L2DJ9) | 3,64% |
| Lete Vto. 26/07/2019 (LTDL9) | 3,63% |
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