Liquidez Dolar

Renta Fija USD LATAM Corto Plazo

Datos a la Fecha

31-10-2019

Objetivo del Fondo

Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos). Dada la coyuntura actual el fondo no posee riesgo Argentina.

2019-10-31

Evolución del Valor Cuota*

Octubre 2019

Últimos 3 Meses: Ago 2019 - Sep 2019 - Oct 2019 -

Desde 02-01-2019 Hasta 31-10-2019

Último año: Desde 01-11-2018 Hasta 31-10-2019

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos *

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2018 2017
Clase A 0,27% 0,60% 1,64% 2,09% 1,36% -
Clase B 0,29% 0,66% 1,83% 2,32% - -
Clase C 0,27% 0,62% 1,72% 2,19% - -
*Clase única hasta el 07-05-2018

Composición de la cartera de Inversiones

Datos a la Fecha

31-10-2019

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación AAA
Honorarios Clase A* 0,7%
Honorarios Clase B* 0,45%
Honorarios Clase C* 0,6%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima USD1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio USD USD24.351.503
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.062,653
Clase B $1.026,175
Clase C $1.024,637
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 157 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Bono Gob. de la Rep de Chile 05/08/2020 29,27%
US Treasury Bill 05/12/2019 8,61%
Bono Corporativo Banco de Chile 07/10/2020 6,71%
Bono Rep. Brasil 2021 6,46%
Bono Corporativo Codelco 04/11/2020 6,36%
US Treasury Bill 30/01/2020 6,34%
Bono Corporativo Banco Do Brasil 22/01/2020 6,32%
Bono Corporativo ITAU Unibanco 15/04/2020 6,28%
Bono Corporativo SQM 6,26%
Bono Corporativo Santander Chile 2020 6,02%
US Treasury Bill 27/02/2020 4,50%
US Treasury Bill 16/01/2020 3,68%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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