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INFRAESTRUCTURA

RENTA FIJA INFRAESTRUCTURA Peso Argentina Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha 13-02-2026

Objetivo del fondo

El fondo tiene como objetivo el financiamiento de proyectos de infraestructura en Argentina. El fondo invierte en sectores clave como transporte, energía, telecomunicaciones y servicios públicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura nacional y promover el desarrollo económico sostenible.

Evolucion del Valor Cuota

Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento Patrimonio Total Var Diaria 1M 3M YTD 12M
Clase A

91.566.535,86

0,85%
-1,46% 4,18% -0,38% 26,79%
Clase B

6.200.410.769,98

0,85%
-1,45% 4,23% -0,36% 26,92%
Clase C

7,82

0,90%
-1,95% -7,39% -0,90% -12,31%
Clase Ley N° 27.743

0,00

0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Composición

ON y FF 86,0000 %
Plazo Fijo 9,0000 %
Títulos Públicos 4,0000 %
Liquidez 1,0000 %
Dólar Linked 63,0000 %
Dólar Tasa Fija 22,0000 %
Pesos Tasa Fija 9,0000 %
Badlar 5,0000 %
Liquidez 1,0000 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación A
Plazo de acreditación en 24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima $ 1
Honorarios Clase A* 2,38%
Honorarios Clase B* 2,18%
Honorarios Clase C* 2,08%
Honorarios Clase Ley N° 27.743* 2,38%

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($) 6.291.977.313,66

Valor por mil cuotapartes

Clase A $ 1436,86
Clase B $ 1577,82
Clase C $ 876,85
Clase Ley N° 27.743 $ 1000,00

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:
Bloomberg Code: -
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

LECAP 16/03/2026 14,9800%
ON VISTA GAS Y OIL ARGENTINA C.18 USD LINK 03/03/2027 9,2200%
ON.PAN AMERICAN ENERGY C.40 USD 11/10/2026 8,8500%
ON VISTA OIL Y GAS ARGENTINA C.21 USD LINK 11/08/2028 8,1700%
ON OLDELVAL C.3 USD LINK 12/07/2027 8,0800%
ON PAN AMERICAN C26 07/08/2028 6,8900%
ON OLDELVAL C.4 USD LINK 15/06/2026 5,6600%
ON PAMPA ENERGIA C.23 14/12/2026 4,8800%
ON OL DEL VALLE C.5 USD 12/06/2028 4,7300%
TP LECAP 27/2/2026 3,4700%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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