RENTA FIJA INFRAESTRUCTURA Peso ArgentinaRescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
20-01-2026
Objetivo del fondo
El fondo tiene como objetivo el financiamiento de proyectos de infraestructura en Argentina. El fondo invierte en sectores clave como transporte, energía, telecomunicaciones y servicios públicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura nacional y promover el desarrollo económico sostenible.
Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento
Patrimonio Total
Var Diaria
1M
3M
YTD
12M
Clase A
100.882.217,25
-0,37%
-0,74%
1,85%
-0,97%
28,21%
Clase B
6.163.286.769,09
-0,37%
-0,72%
1,90%
-0,95%
28,35%
Clase C
2,77
-0,36%
-0,72%
-12,47%
-1,07%
-12,47%
Clase Ley N° 27.743
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Composición
ON y FF
86,0000 %
Plazo Fijo
9,0000 %
Títulos Públicos
4,0000 %
Liquidez
1,0000 %
Dólar Linked
63,0000 %
Dólar Tasa Fija
22,0000 %
Pesos Tasa Fija
9,0000 %
Badlar
5,0000 %
Liquidez
1,0000 %
Información de Fondos
Agente de Administración
BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia
Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora
FIX SCR S.A.
Calificación
A
Plazo de acreditación
en 24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima
$ 1
Honorarios Clase A*
2,38%
Honorarios Clase B*
2,18%
Honorarios Clase C*
2,08%
Honorarios Clase Ley N° 27.743*
2,38%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio Total ($)
6.264.168.989,11
Valor por mil cuotapartes
Clase A
$ 1428,45
Clase B
$ 1568,37
Clase C
$ 875,32
Clase Ley N° 27.743
$ 1000,00
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.
Datos de la Cartera
Duration:
Bloomberg Code:
-
Perfil de Riesgo
3
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
ON VISTA GAS Y OIL ARGENTINA C.18 USD LINK 03/03/2027
9,2900%
ON YPF C.21 USD LINK 05/01/2026
9,2700%
ON.PAN AMERICAN ENERGY C.40 USD 11/10/2026
9,0600%
Plazo Fijo BANCO CMF 27,00% $ 550.000.000
8,8800%
ON OLDELVAL C.3 USD LINK 12/07/2027
8,0900%
ON VISTA OIL Y GAS ARGENTINA C.21 USD LINK 11/08/2028
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.