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BALANCEADO

CORPORATIVO ARS Peso Argentina Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha 20-01-2026

Objetivo del fondo

El objetivo del fondo consiste en obtener un rendimiento en pesos superior a la tasa de mercado de dinero con muy baja volatilidad, invirtiendo mayormente en instrumentos de deuda privados de corto plazo y de excelente calidad crediticia.

Evolucion del Valor Cuota

Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento Patrimonio Total Var Diaria 1M 3M YTD 12M
Clase A

891.137.144,76

0,10%
2,14% 9,45% 1,26% 0%
Clase B

11.860.014.761,11

0,10%
2,17% 9,53% 1,28% 0%
Clase C

109.286.493,99

0,10%
2,16% 9,50% 1,28% 0%

Composición

ONs Corporativas 77,0000 %
CPD 11,0000 %
FF 10,0000 %
Liquidez 2,0000 %
TAMAR 71,0000 %
Pesos Tasa Fija 22,0000 %
Liquidez 7,0000 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora N/A
Calificación No Registra
Plazo de acreditación en 24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima $ 1
Honorarios Clase A* 2,75%
Honorarios Clase B* 2,45%
Honorarios Clase C* 2,55%

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($) 11.860.014.761,11

Valor por mil cuotapartes

Clase A $ 1197,01
Clase B $ 3481,92
Clase C $ 1168,04

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:
Bloomberg Code: -
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

Cheques de Pago Diferido en PESO 10,9300%
ON TELECOM C.26 18/07/2026 8,8100%
ON BANCO HIPOTECARIO C11 20/11/26 7,2700%
ON TARJ NARANJA C64 S3 30/04/2026 6,8500%
ON BANCO COMAFI C.15 23/05/2026 6,1100%
ON ARCOR C.3 15/12/2026 5,4500%
ON BANCO PROVINCIA DE BS AS C4 25/11/26 4,4400%
ON ROMBO CIA FINANCIERA S.59 31/07/2026 3,4300%
ON BBVA FRANCÉS C.36 10/06/2026 3,3500%
ON BANCO DE CÓRDOBA C.1 22/08/2026 2,8700%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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