Loading

BALANCEADO

RENTA FIJA MEDIANO PLAZO Peso Argentina Rescate en 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha 15-04-2026

Objetivo del fondo

El objetivo del fondo consiste en obtener un rendimiento en pesos superior a la tasa de mercado de dinero con muy baja volatilidad, invirtiendo mayormente en instrumentos de deuda privados de corto plazo y de excelente calidad crediticia.

Evolucion del Valor Cuota

Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
Rendimiento Patrimonio Total Var Diaria 1M 3M YTD 12M
Clase A

3.382.256.556,29

0,11%
2,50% 8,23% 9,18% 0%
Clase B

22.292.430.121,08

0,11%
2,53% 8,31% 9,28% 0%
Clase C

148.052.207,66

0,11%
2,52% 8,29% 9,24% 0%

Composición

ONs Corporativas 60,0000 %
Plazo Fijo 18,0000 %
CPD 9,0000 %
Liquidez 7,0000 %
FF 6,0000 %
TAMAR 64,6000 %
Pesos Tasa Fija 27,4000 %
Liquidez 8,0000 %

Información de Fondos

Agente de Administración BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I
Agente de custodia Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Calificadora N/A
Calificación No Registra
Plazo de acreditación en 24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima $ 1
Honorarios Clase A* 2,75%
Honorarios Clase B* 2,45%
Honorarios Clase C* 2,55%

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($) 22.292.430.121,08

Valor por mil cuotapartes

Clase A $ 1290,59
Clase B $ 3756,78
Clase C $ 1259,95

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:
Bloomberg Code: -
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

Plazo Fijo BANCO NACION 30,75% $ 2.500.000.000 11,8400%
ON TELECOM C.26 18/07/2026 10,6000%
Cheques de Pago Diferido en PESO 9,4600%
ON ARCOR C.3 15/12/2026 7,6200%
FCI COCOS AHORRO - CLASE C 7,0100%
ON BBVA FRANCÉS C.36 10/06/2026 6,6500%
ON VOLKSWAGEN C.12 11/12/26 6,2500%
ON BANCO PROVINCIA DE BS AS C4 25/11/26 6,1300%
ON TARJETA NARANJA C66 S1 30/11/2026 4,8600%
Plazo Fijo BANCO NACION 26,00% $ 800.000.000 3,7700%

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Powered by Ingematica