ABIERTO PYMES

Renta Fija Pymes

Datos a la Fecha

30-11-2023

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital a través de la inversión en instrumentos de pequeñas y medianas empresas, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos de renta fija Pyme denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

November 2023

Últimos 3 Meses: Sep 2023 - Oct 2023 - Nov 2023 -

Desde 02-01-2023 Hasta 30-11-2023

Último año: Desde 01-12-2022 Hasta 30-11-2023

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2022 2021
Clase A - - - - - -
Clase B 7,38% 24,21% 115,25% 127,28% 45,09% 36,11%
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

30-11-2023

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación BBB+
Honorarios Clase A* 1,35
Honorarios Clase B* 1,35%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $9.097.513.037
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $0,000
Clase B $26.470,123
Clase C $0,000
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 87 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

CPD Pesos 41,93%
Letras Estado Nacional CER Vto 23-nov-23 17,38%
CPD Dólar Linked 13,94%
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 31-ago-24 1,87%
FCI MM MARIVA 1,35%
Letras Estado Nacional CER Vto 20-feb-24 0,86%
ON Anta del Dorado Dólar Linked Vto 30-may-26 0,84%
ON Galicia Dólar Linked Vto 22-jun-25 0,79%
FF Insuagro Dólar Linked Vto 20-ene-23 0,68%
ON Petrolera Aconcagua Dólar Linked Vto 03-dic-24 0,62%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.