Toronto Trust

RETORNO TOTAL

Renta Fija CER/UVA

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA.

Evolución del Valor Cuota*

January 2024

Últimos 3 Meses: Nov 2023 - Dec 2023 - Jan 2024 -

Desde 02-01-2024 Hasta 31-01-2024

Último año: Desde 01-02-2023 Hasta 31-01-2024

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2023 2022
Clase A 2,31% 70,20% 2,31% 249,78% 259,76% 77,64%
Clase B 2,36% 70,44% 2,36% 251,56% 261,55% 78,45%
Clase C 2,33% 70,34% 2,33% 251,15% 262,68% 78,30%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-01-2024

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación AA-
Honorarios Clase A* 2.85%
Honorarios Clase B* 2,3500%
Honorarios Clase C* 2,430%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $8.692.304.170
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $18.420,167
Clase B $21.642,303
Clase C $18.726,956
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 0,48 años
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 25-mar-24 21,71%
Letras Estado Nacional CER Vto 20-feb-24 20,16%
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 29-feb-24 15,33%
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 11,56%
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 26-jul-24 10,15%
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 14-oct-24 6,08%
FCI MM MARIVA 4,88%
Títulos Provinciales PBA CER Vto 30-sep-24 3,65%
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 31-dic-33 2,51%
ON YPF UVA Vto 26-ago-24 1,99%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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