Renta Fija CER/UVA
El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA.
November 2023
Últimos 3 Meses: Sep 2023 - Oct 2023 - Nov 2023 -
Desde 02-01-2023 Hasta 30-11-2023
Último año: Desde 01-12-2022 Hasta 30-11-2023
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 20,94% | 37,33% | 153,44% | 174,80% | 77,64% | 53,13% |
| Clase B | 20,99% | 37,51% | 154,57% | 176,13% | 78,45% | 53,80% |
| Clase C | 20,98% | 37,47% | 154,38% | 175,91% | 78,30% | 53,59% |
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | AA- |
| Honorarios Clase A* | 2.85% |
| Honorarios Clase B* | 2,3500% |
| Honorarios Clase C* | 2,430% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | $1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio ($) | $2.994.975.910 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | $12.683,520 |
| Clase B | $14.886,984 |
| Clase C | $12.888,187 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 1,23 años |
| Código Bloomberg | - |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 31-dic-33 | 15,52% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 26-jul-24 | 11,12% |
| Letras Estado Nacional CER Vto 20-feb-24 | 9,42% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 14-oct-24 | 9,31% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 7,19% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 | 6,74% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 25-mar-24 | 5,70% |
| Letras Estado Nacional CER Vto 18-ene-24 | 4,76% |
| FCI MM MARIVA | 4,71% |
| ON CT Barragán UVA Vto 04-jun-24 | 4,62% |
