Fund Star Ranking (S&P):

Renta Fija

Renta Fija $ Corto Plazo

Datos a la Fecha

29-11-2018

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo obtener una renta cercana a la tasa de interés para plazos fijos mayoristas a 30 días, con un bajo nivel de volatilidad. A tal fin, invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo, incluyendo fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos públicos, letras provinciales y letras y notas del BCRA, entre otros.

Evolución del Valor Cuota*

Noviembre 2018

Últimos 3 Meses: Sep 2018 - Oct 2018 - Nov 2018 -

Desde 02-01-2018 Hasta 29-11-2018

Último año: Desde 30-11-2017 Hasta 29-11-2018

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2017 2016
Clase A 4,37% 13,51% 26,78% 30,14% 25,64% 32,57%
Clase B 4,40% 13,60% 27,19% 30,60% 26,08% 33,04%
Clase C 4,40% 13,58% 27,10% 30,49% 25,98% 32,93%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

29-11-2018

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación (AA) FIX SCR
Honorarios Clase A* 1,800%
Honorarios Clase B* 1,450%
Honorarios Clase C* 1,530%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.890.563.553,780
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $3.573,060
Clase B $3.636,565
Clase C $3.625,818
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 110 días
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Lecap vto. 28/12/2018 18,91%
Lecap vto. 31/01/2019 8,19%
Lebac vto. 19/12/2018 6,67%
Letra Provincial Bs As 21/12/2018 5,10%
Título Público AF19 5,07%
Letra Provincial Bs As 10/01/2019 4,94%
Título Provincial Buenos Aires Serie I 4,24%
Bono Bonar 2019 (AMX9) 4,09%
Caución 3,71%
Plazo Fijo CER Banco Santander Río 3,01%
Lecap vto. 22/02/2019 2,51%
Plazo Fijo HSBC 1,72%
Plazo Fijo Banco de la Provincia de Córdoba 1,66%
Plazo Fijo HSBC 1,59%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.