Renta Fija USD LATAM Corto Plazo
Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos). Dada la coyuntura actual el fondo no posee riesgo Argentina.
November 2023
Últimos 3 Meses: Sep 2023 - Oct 2023 - Nov 2023 -
Desde 02-01-2023 Hasta 30-11-2023
Último año: Desde 01-12-2022 Hasta 30-11-2023
Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2022 | 2021 |
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Clase A | 0,76% | 0,95% | 2,73% | 2,94% | 1,03% | -0,06% |
Clase B | 0,78% | 1,02% | 3,00% | 3,23% | 1,28% | 0,19% |
Clase C | - | - | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
Agente de Custodia | BACS |
Calificación | AAA |
Honorarios Clase A* | 1,150000% |
Honorarios Clase B* | 0,850000% |
Honorarios Clase C* | 1,000000% |
Honorarios Clase D* | 2,300000% |
Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
Suscripción Mínima | USD1.000 |
Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
Patrimonio USD | USD17.440.443 |
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
Clase A | USD1.117,250 |
Clase B | USD1.090,307 |
Clase C | USD1.041,025 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). |
Duration | N/A |
Código Bloomberg | - |
Liquidez | 12,48% |
ON Banco do Brasil Vto 20-mar-24 | 11,53% |
ON Bradesco Vto 27-ene-25 | 11,24% |
ON Santander Chile Vto 10-ene-25 | 10,07% |
ON Itaú Unibanco Vto 24-ene-25 | 8,46% |
Soberano Mercosur Brasil Vto 07-ene-25 | 5,75% |
ON Inversiones CMP Vto 15-Nov-24 | 5,73% |
ON Inversiones SQM Vto 28-Ene-25 | 5,72% |
ON Codelco Vto 16-sep-25 | 5,67% |
Soberano USA Vto 15/02/2024 | 5,67% |
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