Liquidez Dolar

Renta Fija USD LATAM Corto Plazo

Datos a la Fecha

30-11-2023

Objetivo del Fondo

Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos). Dada la coyuntura actual el fondo no posee riesgo Argentina.

2023-11-30

Evolución del Valor Cuota*

November 2023

Últimos 3 Meses: Sep 2023 - Oct 2023 - Nov 2023 -

Desde 02-01-2023 Hasta 30-11-2023

Último año: Desde 01-12-2022 Hasta 30-11-2023

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos *

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2022 2021
Clase A 0,76% 0,95% 2,73% 2,94% 1,03% -0,06%
Clase B 0,78% 1,02% 3,00% 3,23% 1,28% 0,19%
Clase C - - 0,03% 0,02% 0,02% 0,01%
*Clase única hasta el 07-05-2018

Composición de la cartera de Inversiones

Datos a la Fecha

30-11-2023

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación AAA
Honorarios Clase A* 1,150000%
Honorarios Clase B* 0,850000%
Honorarios Clase C* 1,000000%
Honorarios Clase D* 2,300000%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima USD1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio USD USD17.440.443
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A USD1.117,250
Clase B USD1.090,307
Clase C USD1.041,025
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Liquidez 12,48%
ON Banco do Brasil Vto 20-mar-24 11,53%
ON Bradesco Vto 27-ene-25 11,24%
ON Santander Chile Vto 10-ene-25 10,07%
ON Itaú Unibanco Vto 24-ene-25 8,46%
Soberano Mercosur Brasil Vto 07-ene-25 5,75%
ON Inversiones CMP Vto 15-Nov-24 5,73%
ON Inversiones SQM Vto 28-Ene-25 5,72%
ON Codelco Vto 16-sep-25 5,67%
Soberano USA Vto 15/02/2024 5,67%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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