GLOBAL CAPITAL

Renta Fija Dólar Linked

Datos a la Fecha

31-03-2021

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.

Evolución del Valor Cuota*

Marzo 2021

Últimos 3 Meses: Ene 2021 - Feb 2021 - Mar 2021 -

Desde 04-01-2021 Hasta 31-03-2021

Último año: Desde 30-06-2020 Hasta 31-03-2021

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2020 2019
Clase A - - - - - -
Clase B -0,50% 3,56% 3,56% 57,95% - -
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-03-2021

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 2,35%
Honorarios Clase B* 1,95%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.549.996.588
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $
Clase B $8.222,375
Clase C $
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Fut Rofex DLR042021 51,37%
LETRA TESORO $ 172D AJCER 28,32%
Bono CER TX21 21,07%
BONO TESORO VINC AL USD 29.04.22 24,73%
LEPAS 30/04/2021 6,91%
T2X1 3,13%
ON PCR C5 2,58%
ON YPF C 12 TF 1,78%
CPD DOLAR 1,56%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO