GLOBAL CAPITAL

Renta Fija Dólar Linked

Datos a la Fecha

30-11-2023

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.

Evolución del Valor Cuota*

November 2023

Últimos 3 Meses: Sep 2023 - Oct 2023 - Nov 2023 -

Desde 02-01-2023 Hasta 30-11-2023

Último año: Desde 01-12-2022 Hasta 30-11-2023

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2022 2021
Clase A - 31,16% 189,20% 209,72% 67,93% 24,53%
Clase B 20,69% 31,31% 190,37% 211,07% 68,60% 25,03%
Clase C 20,68% 31,30% 190,28% 210,97% 68,56% 25,00%

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

30-11-2023

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 2,800000%
Honorarios Clase B* 2,350000%
Honorarios Clase C* 2,380000%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $9.822.509.581
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $8.988,448
Clase B $48.599,743
Clase C $9.322,852
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 0,9 años
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 31-ago-24 19,76%
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 17,58%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 13,04%
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 29-feb-24 12,10%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 9,47%
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-abr-24 3,85%
CPD Dólar Linked 3,18%
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 14-oct-24 2,18%
ON Telecom Dólar Linked Vto 21-jul-25 1,82%
Letras Neuquén Dólar Linked Vto 19-oct-25 1,43%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO