GLOBAL CAPITAL

Renta Fija Dólar Linked

Datos a la Fecha

30-12-2020

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.

Evolución del Valor Cuota*

Diciembre 2020

Últimos 3 Meses: Oct 2020 - Nov 2020 - Dic 2020 -

Desde 30-06-2020 Hasta 30-12-2020

Último año: Desde 30-06-2020 Hasta 30-12-2020

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2019 2018
Clase A - - - - - -
Clase B 3,38% 10,34% - - - -
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

30-12-2020

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 2,35%
Honorarios Clase B* 1,95%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.347.996.383
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $
Clase B $7.939,901
Clase C $
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Fut Rofex DLR012021 35,74%
BONO TESORO VINC AL DOLAR 30/11/21 25,47%
BONO TESORO VINC AL USD 29.04.22 7,57%
LETRA DEL TESORO A 182D $ 4,84%
ON PCR C5 2,85%
ON CRESUD CL30 USD 2,06%
ON YPF C 12 TF 2,05%
ON RIZOBACTER S.4 USD 1,62%
ON GENNEIA CLASE 27 1,57%
ON Irsa Clase 7 2022 1,48%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO