Renta Fija Dólar Linked
El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.
November 2023
Últimos 3 Meses: Sep 2023 - Oct 2023 - Nov 2023 -
Desde 02-01-2023 Hasta 30-11-2023
Último año: Desde 01-12-2022 Hasta 30-11-2023
Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2022 | 2021 |
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Clase A | - | 31,16% | 189,20% | 209,72% | 67,93% | 24,53% |
Clase B | 20,69% | 31,31% | 190,37% | 211,07% | 68,60% | 25,03% |
Clase C | 20,68% | 31,30% | 190,28% | 210,97% | 68,56% | 25,00% |
Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
Agente de Custodia | BACS |
Calificación | A+ |
Honorarios Clase A* | 2,800000% |
Honorarios Clase B* | 2,350000% |
Honorarios Clase C* | 2,380000% |
Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
Suscripción Mínima | $1.000 |
Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
Patrimonio ($) | $9.822.509.581 |
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
Clase A | $8.988,448 |
Clase B | $48.599,743 |
Clase C | $9.322,852 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). |
Duration | 0,9 años |
Código Bloomberg | - |
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 31-ago-24 | 19,76% |
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 17,58% |
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 | 13,04% |
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 29-feb-24 | 12,10% |
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 | 9,47% |
Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-abr-24 | 3,85% |
CPD Dólar Linked | 3,18% |
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 14-oct-24 | 2,18% |
ON Telecom Dólar Linked Vto 21-jul-25 | 1,82% |
Letras Neuquén Dólar Linked Vto 19-oct-25 | 1,43% |