GLOBAL CAPITAL

Renta Fija Dólar Linked

Datos a la Fecha

31-08-2020

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.

Evolución del Valor Cuota*

Agosto 2020

Últimos 3 Meses: Jun 2020 - Jul 2020 - Ago 2020 -

Desde 30-06-2020 Hasta 31-08-2020

Último año: Desde 30-06-2020 Hasta 31-08-2020

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2019 2018
Clase A - - - - - -
Clase B 1,84% - - - - -
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-08-2020

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación N/A
Honorarios Clase A* 2,35%
Honorarios Clase B* 1,95%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $841.323.597
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $
Clase B $7.139,436
Clase C $
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 0,64 años
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

ON PCR C5 4,17%
ON Irsa C 4 2021 3,76%
ON CNH C1 3,48%
ON CRESUD CL30 USD 2,98%
ON YPF C 12 TF 2,92%
ON SAN MIGUEL SERIE IV 2,58%
ON RIZOBACTER S.4 USD 2,51%
ON GENNEIA C27 2,29%
ON Irsa C7 2022 2,19%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO