GLOBAL CAPITAL

Renta Fija Dólar Linked

Datos a la Fecha

30-11-2021

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.

Evolución del Valor Cuota*

Noviembre 2021

Últimos 3 Meses: Sep 2021 - Oct 2021 - Nov 2021 -

Desde 04-01-2021 Hasta 30-11-2021

Último año: Desde 01-12-2020 Hasta 30-11-2021

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2020 2019
Clase A 0,66% 6,99% 22,68% 26,78% - -
Clase B 0,70% 7,09% 23,13% 27,29% - -
Clase C 0,70% 7,09% 23,10% 27,26% - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

30-11-2021

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación A+
Honorarios Clase A* 2,35%
Honorarios Clase B* 1,95%
Honorarios Clase C* 1,975%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $1.685.409.294,280
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $1.823,312
Clase B $9.776,462
Clase C $1.876,464
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 0,77 años
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Rofex - Futuros Enero 16,49%
Rofex - Futuros Diciembre 16,20%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 29-abr-22 14,45%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-nov-22 13,90%
Letras Estado Nacional CER Vto 28-feb-22 13,65%
Letras Estado Nacional CER Vto 18-abr-22 12,22%
Letras Estado Nacional CER Vto 23-may-22 7,67%
Rofex - Futuros Febrero 4,79%
Letras Estado Nacional CER Vto 30-jun-22 3,80%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 28-abr-23 3,52%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO